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BP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1583万
売買回転率
50%
推定1年リターン
19.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.94%
1年予想リターン
-19.78%
3年間の予想リターン
+19.99%
5年予想リターン
-14.4%
10年間の推定リターン
+172.95%
AUM
$26.6億
運用資産残高の伸び率
-$4.82億
(-15%)
資金フロー
-$5.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.95%
保有額
310
新規
16
買い増し
31
減少
75
解消
34
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hasbro
HAS
|
+$713万 |
| 2 |
ManpowerGroup
MAN
|
+$698万 |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$683万 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+$551万 |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+$490万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$2.48億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1279万 |
| 3 |
The Gap Inc
GAP
|
+$1170万 |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$1106万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1078万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.9% |
| 2 | ヘルスケア | 16.84% |
| 3 | 情報技術 | 12.92% |
| 4 | 生活必需品 | 11.94% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1億 | 3.77% |
3,200,000
-400,000
| -11% | -$1279万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $4823万 | 1.81% |
580,000
-62,000
| -10% | -$533万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $4672万 | 1.76% |
1,762,400
-2,432
| -0.1% | -$6.52万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
Walt Disney
DIS
$2016億
| $4450万 | 1.67% |
390,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $4264万 | 1.6% |
758,000
+18,000
| +2% | +$100万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $4194万 | 1.58% |
950,000
-42,000
| -4% | -$192万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
Pfizer
PFE
$1675億
| $4021万 | 1.51% |
1,264,800
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $3907万 | 1.47% |
287,000
-30,000
| -9% | -$428万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$3354億
| $3720万 | 1.4% |
292,127
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
Citigroup
C
$1971億
| $3700万 | 1.39% |
670,000
+14,000
| +2% | +$76.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $3666万 | 1.38% |
541,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $3546万 | 1.33% |
364,000
-33,000
| -8% | -$330万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3427億
| $3432万 | 1.29% |
309,000
-26,000
| -8% | -$291万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
AGN
14
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $3036万 | 1.14% |
100,000
+7,164
| +8% | +$214万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
15
Starbucks
SBUX
$1202億
| $3013万 | 1.13% |
562,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $2604万 | 0.98% |
1,200,000
+60,000
| +5% | +$125万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3410億
| $2577万 | 0.97% |
1,514,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Verizon
VZ
$1894億
| $2518万 | 0.95% |
540,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$3700億
| $2443万 | 0.92% |
890,000
-265,000
| -23% | -$760万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
AT&T
T
$1457億
| $2397万 | 0.9% |
893,700
+52,960
| +6% | +$137万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4148億
| $2382万 | 0.9% |
247,000
-24,000
| -9% | -$252万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $2274万 | 0.85% |
265,104
+7,104
| +3% | +$58万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
23
Zoetis
ZTS
$328億
| $2169万 | 0.81% |
450,000
| – | – |
2014 Q3
3四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3617億
| $2156万 | 0.81% |
397,192
-23,056
| -5% | -$129万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Costco
COST
$4669億
| $2107万 | 0.79% |
156,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
IWM
BPの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、BPは$26.6億相当のポジションを310件保有しており、前四半期の$31.4億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
BPは2015年第2四半期に純額で$5.12億を引き出し、34銘柄のポジションを解消し、75銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定 $2.48億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、BPは$748万相当のHasbroの新規ポジションを取りました。
- BPが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHasbroで、株数は100,000株、評価額は$748万でした。
- BPは2015年第2四半期にBrown-Forman Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$683万でした。
- BPが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1279万相当を減らしました。
- BPは2015年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.48億でした。
- 2015年第2四半期時点で、BPの上位10銘柄は、運用資産総額$26.6億のポートフォリオの18%を占めています。
- BPは2015年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- BPのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$26.6億となりました。
2015年7月30日に提出された、2015年第2四半期分のBPの 13F報告書 に基づいています。