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BP Portfolio-Positionen
AUM
15,8 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-14,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+172,95 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-482 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-512 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,95 %
Position
310
Neu
16
Aufgestockt
31
Reduziert
75
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hasbro
HAS
|
+7,13 Mio. $ |
| 2 |
ManpowerGroup
MAN
|
+6,98 Mio. $ |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+6,83 Mio. $ |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+5,51 Mio. $ |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+4,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+248 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
The Gap Inc
GAP
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,9 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,84 % |
| 3 | Technologie | 12,92 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,94 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 100 Mio. $ | 3,77 % |
3.200.000
-400.000
| -11 % | -12,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 1,81 % |
580.000
-62.000
| -10 % | -5,33 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 46,7 Mio. $ | 1,76 % |
1.762.400
-2.432
| -0,1 % | -65.153 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 1,67 % |
390.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 1,6 % |
758.000
+18.000
| +2 % | +1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 41,9 Mio. $ | 1,58 % |
950.000
-42.000
| -4 % | -1,92 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 1,51 % |
1.264.800
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 39,1 Mio. $ | 1,47 % |
287.000
-30.000
| -9 % | -4,28 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,4 % |
292.127
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 1,39 % |
670.000
+14.000
| +2 % | +761.653 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 1,38 % |
541.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 1,33 % |
364.000
-33.000
| -8 % | -3,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,29 % |
309.000
-26.000
| -8 % | -2,91 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
AGN
14
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 30,4 Mio. $ | 1,14 % |
100.000
+7.164
| +8 % | +2,14 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
15
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,13 % |
562.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 26 Mio. $ | 0,98 % |
1.200.000
+60.000
| +5 % | +1,25 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,97 % |
1.514.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,95 % |
540.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,92 % |
890.000
-265.000
| -23 % | -7,6 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
AT&T
T
153 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,9 % |
893.700
+52.960
| +6 % | +1,37 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,9 % |
247.000
-24.000
| -9 % | -2,52 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 22,7 Mio. $ | 0,85 % |
265.104
+7.104
| +3 % | +580.113 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
23
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,81 % |
450.000
| – | – |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
24
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,81 % |
397.192
-23.056
| -5 % | -1,29 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
Costco
COST
451 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,79 % |
156.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
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IWM
CVV
Portfolio-Rückblick von BP für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt BP 310 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 3,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
BP zog im Q2 2015 netto 512 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 75 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 248 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete BP eine neue Position in Hasbro im Wert von 7,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von BP im Q2 2015 war Hasbro: 100.000 Aktien im Wert von 7,48 Mio. $.
- BP hat seine Position in Brown-Forman Class B in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BP im Q2 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- BP hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 248 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BP machen im Q2 2015 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
- BP eröffnete 16 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von BP sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 2,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BP für Q2 2015 am 30. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .