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BP

BP Portfolio-Positionen

AUM 16,2 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,1 %
AUM
2,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
-519 Mio. $
Kapitalfluss
-744 Mio. $
Kapitalfluss %
-31,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,79 %
Position
593
Neu
13
Aufgestockt
15
Reduziert
496
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+15,3 Mio. $
2
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+11,5 Mio. $
3
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+11,4 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+10,7 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+9,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+47,3 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+40,9 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+27,2 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+27 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+21,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,39 %
2 Gesundheitswesen 17,13 %
3 Finanzwesen 13,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,38 %
5 Kommunikationsdienste 9,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
142 Mio. $ 6,09 %
524.975
-186.205
-26 % -47,3 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
ADBE-Symbol
2
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
78,2 Mio. $ 3,35 %
133.521
-26.203
-16 % -13,5 Mio. $
2014 Q1
29 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
71,3 Mio. $ 3,05 %
414.780
-246.300
-37 % -40,9 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
69,6 Mio. $ 2,98 %
555.320
-88.480
-14 % -10,5 Mio. $
2015 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
51,6 Mio. $ 2,21 %
376.971
-164.754
-30 % -21,3 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
46 Mio. $ 1,97 %
132.412
-29.644
-18 % -9,5 Mio. $
2013 Q4
30 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
39,9 Mio. $ 1,71 %
968.522
-362.377
-27 % -14,9 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
39,2 Mio. $ 1,68 %
1.958.520
+55.480
+3 % +889.311 $
2014 Q1
29 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
34,1 Mio. $ 1,46 %
85.091
-29.396
-26 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
30,5 Mio. $ 1,3 %
253.571
+62.034
+32 % +7,27 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
DHR-Symbol
11
Danaher
DHR
164 Mrd. $
30,2 Mio. $ 1,29 %
127.131
-29.929
-19 % -6,64 Mio. $
2013 Q4
30 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
29 Mio. $ 1,24 %
535.622
-169.007
-24 % -9,2 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
TGT-Symbol
13
Target
TGT
73,3 Mrd. $
28,7 Mio. $ 1,23 %
118.844
-3.983
-3 % -871.868 $
2019 Q2
8 Quartale
AZN-Symbol
14
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,08 %
211.207
-70.636
-25 % -7,75 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
PYPL-Symbol
15
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
23 Mio. $ 0,98 %
78.961
-23.813
-23 % -6,29 Mio. $
2015 Q3
23 Quartale
LEN-Symbol
16
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,94 %
229.376
-18.228
-7 % -1,76 Mio. $
2019 Q2
8 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
794 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,93 %
92.991
-48.194
-34 % -11 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
ACN-Symbol
18
Accenture
ACN
148 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,92 %
72.520
-25.696
-26 % -7,36 Mio. $
2013 Q4
30 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
576 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,9 %
57.713
-18.778
-25 % -6,98 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
CHTR-Symbol
20
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,89 %
28.921
+11.071
+62 % +7,45 Mio. $
2016 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,89 %
125.829
-43.208
-26 % -7,15 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
188 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,88 %
177.110
-231.695
-57 % -27 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
MLM-Symbol
23
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,87 %
57.774
-10.038
-15 % -3,58 Mio. $
2019 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,85 %
315.118
+178.852
+131 % +10,7 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
NKE-Symbol
25
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,85 %
128.432
-38.440
-23 % -5,17 Mio. $
2017 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

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DCVC Opportunity Fund II Palo Alto, California 17,2 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Raine Capital
Raine Capital New York 13,5 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MetLife
MetLife New York 13,1 Mio. $ AUM 25,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vazirani Asset Management
Vazirani Asset Management New York 20,3 Mio. $ AUM 79,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPC
Lion Point Capital New York 20,9 Mio. $ AUM 195,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stadium Capital Management
Stadium Capital Management New Canaan, Connecticut 21 Mio. $ AUM 6,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SkyBridge Capital II
SkyBridge Capital II New York 10,4 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BP für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt BP 593 Positionen im Wert von 2,34 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 2,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

BP zog im Q2 2021 netto 744 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 496 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eventbrite – eine Position im geschätzten Wert von 2,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BP eine neue Position in Carlisle Companies im Wert von 15,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BP im Q2 2021 war Carlisle Companies: 82.267 Aktien im Wert von 15,7 Mio. $.
  • BP hat seine Position in Global Payments in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BP im Q2 2021 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 47,3 Mio. $.
  • BP hat seine Position in Eventbrite im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BP machen im Q2 2021 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,34 Mrd. $ aus.
  • BP eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von BP sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BP für Q2 2021 am 9. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .