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BP Portfolio-Positionen
AUM
15,8 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-14,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+172,95 %
AUM
3,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
+327 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,08 %
Position
334
Neu
41
Aufgestockt
130
Reduziert
39
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+16,7 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+16,5 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street
STT
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WEC Energy
WEC
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Macy's
M
|
+9,42 Mio. $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+9,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,3 % |
| 3 | Technologie | 10,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,59 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
| 856 Mio. $ | 24,69 % |
20.606.929
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 90,3 Mio. $ | 2,6 % |
3.584.000
+672.000
| +23 % | +16,5 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
643 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 1,49 % |
486.000
+101.000
| +26 % | +10,5 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 51,6 Mio. $ | 1,49 % |
1.113.000
+63.000
| +6 % | +2,81 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 1,33 % |
490.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,85 Bio. $
| 45,5 Mio. $ | 1,31 % |
1.564.283
+320.879
| +26 % | +9,28 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 39,5 Mio. $ | 1,14 % |
286.000
+86.000
| +43 % | +11,5 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 1,07 % |
715.000
+124.000
| +21 % | +6,38 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 1 % |
577.000
+149.000
| +35 % | +8,71 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
GE Aerospace
GE
303 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,96 % |
269.800
+23.579
| +10 % | +2,94 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
11
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 0,93 % |
622.000
+277.000
| +80 % | +13,9 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,9 % |
1.106.700
+353.090
| +47 % | +9,9 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
Verizon
VZ
180 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,89 % |
619.000
+148.000
| +31 % | +7,36 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
453 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,87 % |
252.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,84 % |
349.000
+40.000
| +13 % | +3,28 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Itaú Unibanco
ITUB
85,8 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,8 % |
5.009.236
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,79 % |
151.670
+29.288
| +24 % | +5,34 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
Petrobras
PBR
146 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,79 % |
1.939.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,76 % |
1.555.000
+430.000
| +38 % | +6,85 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,76 % |
244.000
+104.000
| +74 % | +10,8 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
21
Home Depot
HD
316 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,7 % |
265.000
+195.000
| +279 % | +16,7 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
Merck
MRK
347 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,7 % |
428.632
+78.600
| +22 % | +4,41 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
Banco Bradesco
BBD
33,5 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,7 % |
4.333.605
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
Cisco
CSCO
436 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,7 % |
958.000
+173.000
| +22 % | +4,35 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
AT&T
T
141 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,7 % |
905.616
+124.456
| +16 % | +3,31 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IWM
CVV
Portfolio-Rückblick von BP für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt BP 334 Positionen im Wert von 3,47 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 3,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
BP investierte 327 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 130 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zoetis: 270.000 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Devon Energy; sie wurde auf 10,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BP im Q3 2014 war Zoetis: 270.000 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- BP hat seine Position in Home Depot in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BP im Q3 2014 entfiel auf Devon Energy und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
- BP hat seine Position in WEC Energy im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BP machen im Q3 2014 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,47 Mrd. $ aus.
- BP eröffnete 41 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von BP stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 3,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BP für Q3 2014 am 4. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .