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BP Portfolio-Positionen
AUM
15,8 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-14,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+172,95 %
AUM
2,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
-435 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-255 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,29 %
Position
310
Neu
34
Aufgestockt
35
Reduziert
81
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+7,63 Mio. $ |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+7,11 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+5,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+46,7 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,47 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,41 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,97 % |
| 4 | Technologie | 12,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 75,2 Mio. $ | 3,38 % |
2.728.000
-472.000
| -15 % | -13,8 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 42 Mio. $ | 1,89 % |
950.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 1,78 % |
535.000
-45.000
| -8 % | -3,47 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
4
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 1,6 % |
309.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 1,56 % |
340.000
-50.000
| -13 % | -5,44 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 1,53 % |
364.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 1,48 % |
272.304
-19.823
| -7 % | -2,43 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
8
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 1,38 % |
600.000
-158.000
| -21 % | -8,69 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
9
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,36 % |
610.000
-60.000
| -9 % | -3,28 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 29,9 Mio. $ | 1,34 % |
230.000
-57.000
| -20 % | -7,81 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
11
AT&T
T
139 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 1,32 % |
1.192.924
+299.224
| +33 % | +7,63 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 28,1 Mio. $ | 1,26 % |
1.100.000
-100.000
| -8 % | -2,53 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
13
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,26 % |
942.276
-322.524
| -26 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 1,18 % |
430.000
-111.000
| -21 % | -7,27 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
AGN
15
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 25 Mio. $ | 1,12 % |
92.000
-8.000
| -8 % | -2,46 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 23,5 Mio. $ | 1,06 % |
261.552
-3.552
| -1 % | -325.948 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
17
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,05 % |
540.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
18
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,03 % |
405.000
-157.000
| -28 % | -8,8 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
19
Costco
COST
435 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,01 % |
156.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,98 % |
305.000
+51.000
| +20 % | +3,82 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
21
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,96 % |
533.000
+13.000
| +3 % | +520.654 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
22
Visa
V
752 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,89 % |
286.000
-22.000
| -7 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,87 % |
247.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
24
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,85 % |
1.220.000
-294.000
| -19 % | -4,95 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
25
Comcast
CMCSA
76,6 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,85 % |
666.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IWM
CVV
Portfolio-Rückblick von BP für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt BP 310 Positionen im Wert von 2,23 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 2,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
BP zog im Q3 2015 netto 255 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 81 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 46,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete BP eine neue Position in The Kraft Heinz Company im Wert von 9,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von BP im Q3 2015 war The Kraft Heinz Company: 140.000 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
- BP hat seine Position in AT&T in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BP im Q3 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- BP hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BP machen im Q3 2015 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,23 Mrd. $ aus.
- BP eröffnete 34 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von BP sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BP für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .