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BP Portfolio-Positionen
AUM
16,2 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,1 %
AUM
1,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+25,9 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
-54,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,93 %
Position
154
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
20
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
NOV
NOV
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+8,66 Mio. $ |
| 4 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+6,83 Mio. $ |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+6,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+9,26 Mio. $ |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+9,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,26 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,87 % |
| 3 | Technologie | 13,23 % |
| 4 | Industrie | 11,7 % |
| 5 | Energie | 10,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 42,9 Mio. $ | 2,56 % |
2.520.000
+280.000
| +13 % | +4,64 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
2
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 2,41 % |
470.000
-20.000
| -4 % | -1,8 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 2,12 % |
410.000
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
4
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 2,07 % |
302.560
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
5
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 2,02 % |
1.243.720
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
6
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,81 % |
250.000
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 25,4 Mio. $ | 1,51 % |
1.164.348
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 25,3 Mio. $ | 1,51 % |
760.000
-60.000
| -7 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
9
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 25,1 Mio. $ | 1,5 % |
1.020.000
+150.000
| +17 % | +3,78 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
10
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,42 % |
524.000
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
11
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,39 % |
480.000
+15.000
| +3 % | +758.334 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
12
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,37 % |
1.000.000
+50.000
| +5 % | +1,15 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 22,7 Mio. $ | 1,35 % |
200.000
-50.000
| -20 % | -5,77 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
14
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,35 % |
333.690
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
15
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,31 % |
600.000
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
16
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,31 % |
240.000
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
17
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,24 % |
540.000
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
18
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,24 % |
275.000
+10.000
| +4 % | +752.313 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,23 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
20
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,23 % |
1.225.000
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
21
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,22 % |
270.000
-100.000
| -27 % | -7,96 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
22
AT&T
T
149 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,21 % |
794.400
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
23
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,2 % |
280.000
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
24
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,18 % |
480.000
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
25
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,15 % |
200.000
-50.000
| -20 % | -4,88 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
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IWM
Portfolio-Rückblick von BP für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt BP 154 Positionen im Wert von 1,68 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
BP zog im Q3 2013 netto 54,6 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kellanova – eine Position im geschätzten Wert von 11,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete BP eine neue Position in Devon Energy im Wert von 10,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von BP im Q3 2013 war Devon Energy: 175.000 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
- BP hat seine Position in NOV in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BP im Q3 2013 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- BP hat seine Position in Kellanova im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BP machen im Q3 2013 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,68 Mrd. $ aus.
- BP eröffnete 6 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von BP stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BP für Q3 2013 am 6. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .