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BP Portfolio-Positionen
AUM
16,2 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,1 %
AUM
3,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
-790 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-826 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,64 %
Position
331
Neu
22
Aufgestockt
31
Reduziert
94
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+9,35 Mio. $ |
| 3 |
BMS
Bemis
BMS
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+9,17 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+9,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+574 Mio. $ |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+20,9 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+12,3 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+11,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,06 % |
| 3 | Technologie | 11,97 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 7,88 % |
6.182.079
-14.424.850
| -70 % | -574 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 112 Mio. $ | 3,56 % |
3.600.000
-380.000
| -10 % | -11,5 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 1,73 % |
642.000
+32.000
| +5 % | +2,84 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 48,5 Mio. $ | 1,54 % |
1.764.832
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 45,9 Mio. $ | 1,46 % |
317.000
-35.000
| -10 % | -5,15 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
6
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 1,33 % |
1.264.800
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 1,3 % |
390.000
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 40,3 Mio. $ | 1,28 % |
992.000
-259.000
| -21 % | -11,3 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
9
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 1,28 % |
740.000
-70.000
| -9 % | -3,78 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,27 % |
397.000
-115.000
| -22 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,21 % |
335.000
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
12
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 1,1 % |
292.127
-33.386
| -10 % | -3,97 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,08 % |
656.000
-125.000
| -16 % | -6,37 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 1,04 % |
541.000
-137.000
| -20 % | -8,11 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,01 % |
388.000
-36.000
| -8 % | -3,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,01 % |
1.155.000
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,91 % |
271.000
-23.000
| -8 % | -2,45 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
AGN
18
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 27,6 Mio. $ | 0,88 % |
92.836
+33.836
| +57 % | +9,6 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
19
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,87 % |
351.680
-3.320
| -0,9 % | -251.632 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,85 % |
975.000
+120.000
| +14 % | +3,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
21
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,85 % |
562.000
+20.000
| +4 % | +898.524 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,84 % |
540.000
-100.000
| -16 % | -4,83 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
23
Costco
COST
482 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,75 % |
156.000
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
24
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,74 % |
1.514.000
-150.000
| -9 % | -2,41 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
25
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,74 % |
145.000
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IWM
Portfolio-Rückblick von BP für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt BP 331 Positionen im Wert von 3,14 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 3,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
BP zog im Q1 2015 netto 826 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Petrobras – eine Position im geschätzten Wert von 12,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete BP eine neue Position in Bemis im Wert von 9,26 Mio. $.
- Der größte Kauf von BP im Q1 2015 war Bemis: 200.000 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
- BP hat seine Position in Allergan plc in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BP im Q1 2015 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 574 Mio. $.
- BP hat seine Position in Petrobras im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BP machen im Q1 2015 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,14 Mrd. $ aus.
- BP eröffnete 22 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von BP sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 3,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BP für Q1 2015 am 1. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .