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LGT Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
18,9 Mio. $
Umschlag
22,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-603.216 $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
-1,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,13 %
Position
267
Neu
16
Aufgestockt
46
Reduziert
25
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+414.102 $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+109.294 $ |
| 3 |
Wingstop
WING
|
+78.791 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+67.614 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+46.301 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+271.273 $ |
| 3 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+126.346 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+108.838 $ |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+101.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,96 % |
| 2 | Technologie | 16,76 % |
| 3 | Energie | 4,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 19,92 % |
5.045
+2
| +0 % | +1.450 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 10,7 % |
35.822
-4.803
| -12 % | -271.273 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 1,35 Mio. $ | 7,13 % |
4.661
-100
| -2 % | -28.604 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,13 Mio. $ | 5,97 % |
3.024
-269
| -8 % | -108.838 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 850.702 $ | 4,5 % |
5.132
+9
| +0,2 % | +1.675 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 508.784 $ | 2,69 % |
2.022
+508
| +34 % | +109.294 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
7
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,34 Mrd. $
| 433.217 $ | 2,29 % |
+6.975
| Neu | +414.102 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 385.602 $ | 2,04 % |
1.079
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 375.162 $ | 1,98 % |
3.969
-313
| -7 % | -29.600 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 359.417 $ | 1,9 % |
1.508
+5
| +0,3 % | +1.255 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 213.556 $ | 1,13 % |
290
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Compass Pathways
CMPS
1,61 Mrd. $
| 208.005 $ | 1,1 % |
14.700
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 194.851 $ | 1,03 % |
1.233
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,68 Mrd. $
| 186.445 $ | 0,99 % |
5.876
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
15
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 168.054 $ | 0,89 % |
622
-45
| -7 % | -12.904 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
Principal Financial Group
PFG
23,6 Mrd. $
| 166.736 $ | 0,88 % |
1.547
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
| 165.689 $ | 0,88 % |
3.530
+133
| +4 % | +6.237 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
18
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 161.250 $ | 0,85 % |
1.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,73 Mrd. $
| 152.920 $ | 0,81 % |
4.000
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 151.674 $ | 0,8 % |
758
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
21
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 146.917 $ | 0,78 % |
1.084
+8
| +0,7 % | +1.134 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 146.169 $ | 0,77 % |
1.745
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
23
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 144.661 $ | 0,77 % |
6.109
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 140.298 $ | 0,74 % |
1.858
-267
| -13 % | -22.665 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 139.013 $ | 0,74 % |
638
+3
| +0,5 % | +626 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von LGT Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt LGT Financial Advisors 267 Positionen im Wert von 18,9 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 19,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
LGT Financial Advisors zog im Q2 2026 netto 1,84 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 1,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete LGT Financial Advisors eine neue Position in Fidelity Blue Chip Growth ETF im Wert von 433.217 $.
- Der größte Kauf von LGT Financial Advisors im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 6.975 Aktien im Wert von 433.217 $.
- LGT Financial Advisors hat seine Position in AbbVie in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109.294 $.
- Der größte Positionsabbau von LGT Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 271.273 $.
- LGT Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LGT Financial Advisors machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,9 Mio. $ aus.
- LGT Financial Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von LGT Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 18,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von LGT Financial Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .