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LGT Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.9 M
Rotación
22.47%
Rendimiento estimado a 1 año
25.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.32%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 603 k
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 1.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.13%
Posición
267
Nuevas
16
Aumentadas
46
Reducidas
25
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 414 k |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 109 k |
| 3 |
Wingstop
WING
|
+USD 78.8 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 67.6 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 46.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 271 k |
| 3 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+USD 126 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 109 k |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+USD 102 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.96% |
| 2 | Tecnología | 16.76% |
| 3 | Energía | 4.99% |
| 4 | Salud | 4.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 3.77 M | 19.92% |
5,045
+2
| +0% | +USD 1.45 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 2.02 M | 10.7% |
35,822
-4,803
| -12% | -USD 271 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 1.35 M | 7.13% |
4,661
-100
| -2% | -USD 28.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 1.13 M | 5.97% |
3,024
-269
| -8% | -USD 109 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 444 mil M
| USD 851 k | 4.5% |
5,132
+9
| +0.2% | +USD 1.68 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 510 mil M
| USD 509 k | 2.69% |
2,022
+508
| +34% | +USD 109 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7189 M
| USD 433 k | 2.29% |
+6,975
| Nuevas | +USD 414 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.43 B
| USD 386 k | 2.04% |
1,079
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.7 mil M
| USD 375 k | 1.98% |
3,969
-313
| -7% | -USD 29.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.66 B
| USD 359 k | 1.9% |
1,508
+5
| +0.3% | +USD 1.26 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 214 k | 1.13% |
290
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Compass Pathways
CMPS
USD 1165 M
| USD 208 k | 1.1% |
14,700
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.4 mil M
| USD 195 k | 1.03% |
1,233
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2715 M
| USD 186 k | 0.99% |
5,876
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 188 mil M
| USD 168 k | 0.89% |
622
-45
| -7% | -USD 12.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Principal Financial Group
PFG
USD 24 mil M
| USD 167 k | 0.88% |
1,547
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.5 mil M
| USD 166 k | 0.88% |
3,530
+133
| +4% | +USD 6.24 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 93.3 mil M
| USD 161 k | 0.85% |
1,500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6588 M
| USD 153 k | 0.81% |
4,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 4.88 B
| USD 152 k | 0.8% |
758
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Prologis
PLD
USD 123 mil M
| USD 147 k | 0.78% |
1,084
+8
| +0.7% | +USD 1.13 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.4 mil M
| USD 146 k | 0.77% |
1,745
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.2 mil M
| USD 145 k | 0.77% |
6,109
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
USD 58.5 mil M
| USD 140 k | 0.74% |
1,858
-267
| -13% | -USD 22.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 139 k | 0.74% |
638
+3
| +0.5% | +USD 626 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de LGT Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LGT Financial Advisors mantenía 267 posiciones valuadas en USD 18.9 M, un 3.1% menos que los USD 19.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
LGT Financial Advisors registró retiros netos por USD 1.84 M en T2 2026, cerró 44 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 1.35 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, LGT Financial Advisors abrió una nueva posición en Fidelity Blue Chip Growth ETF por valor de USD 433 k.
- La mayor compra de LGT Financial Advisors en T2 2026 fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 6,975 acciones por un valor de USD 433 k.
- LGT Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 109 k.
- La mayor reducción de LGT Financial Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 271 k.
- LGT Financial Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de LGT Financial Advisors representan 59% de su cartera de USD 18.9 M en T2 2026.
- LGT Financial Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 44 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LGT Financial Advisors cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 18.9 M.
Según el Informe 13F de LGT Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.