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LGT Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 18,9 mi
Giro
22,47%
Retorno est. (1 ano)
25,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,5%
Retorno est. (1 ano)
+25,06%
Retorno est. (3 anos)
+63,32%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 603 mil
(-3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,13%
Posição
267
Nova
16
Aumentada
46
Reduzida
25
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 414 mil |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 109 mil |
| 3 |
Wingstop
WING
|
+US$ 78,8 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 67,6 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 46,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 271 mil |
| 3 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$ 126 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 109 mil |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$ 102 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,96% |
| 2 | Tecnologia | 16,76% |
| 3 | Energia | 4,99% |
| 4 | Saúde | 4,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 3,77 mi | 19,92% |
5.045
+2
| +0% | +US$ 1,45 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 2,02 mi | 10,7% |
35.822
-4.803
| -12% | -US$ 271 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 1,35 mi | 7,13% |
4.661
-100
| -2% | -US$ 28,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,77 tri
| US$ 1,13 mi | 5,97% |
3.024
-269
| -8% | -US$ 109 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 444 bi
| US$ 851 mil | 4,5% |
5.132
+9
| +0,2% | +US$ 1,68 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 510 bi
| US$ 509 mil | 2,69% |
2.022
+508
| +34% | +US$ 109 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,19 bi
| US$ 433 mil | 2,29% |
+6.975
| Nova | +US$ 414 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,43 tri
| US$ 386 mil | 2,04% |
1.079
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,7 bi
| US$ 375 mil | 1,98% |
3.969
-313
| -7% | -US$ 29,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,66 tri
| US$ 359 mil | 1,9% |
1.508
+5
| +0,3% | +US$ 1,26 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 460 bi
| US$ 214 mil | 1,13% |
290
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Compass Pathways
CMPS
US$ 1,16 bi
| US$ 208 mil | 1,1% |
14.700
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,4 bi
| US$ 195 mil | 1,03% |
1.233
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,71 bi
| US$ 186 mil | 0,99% |
5.876
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 188 bi
| US$ 168 mil | 0,89% |
622
-45
| -7% | -US$ 12,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Principal Financial Group
PFG
US$ 24 bi
| US$ 167 mil | 0,88% |
1.547
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 166 mil | 0,88% |
3.530
+133
| +4% | +US$ 6,24 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 93,3 bi
| US$ 161 mil | 0,85% |
1.500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,59 bi
| US$ 153 mil | 0,81% |
4.000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 4,88 tri
| US$ 152 mil | 0,8% |
758
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Prologis
PLD
US$ 123 bi
| US$ 147 mil | 0,78% |
1.084
+8
| +0,7% | +US$ 1,13 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 146 mil | 0,77% |
1.745
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,2 bi
| US$ 145 mil | 0,77% |
6.109
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$ 58,5 bi
| US$ 140 mil | 0,74% |
1.858
-267
| -13% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 139 mil | 0,74% |
638
+3
| +0,5% | +US$ 626 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de LGT Financial Advisors no T2 2026
No T2 2026, LGT Financial Advisors detinha 267 posições no valor de US$ 18,9 mi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 19,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
LGT Financial Advisors fez uma retirada líquida de US$ 1,84 mi em T2 2026, encerrando 44 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 1,35 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, LGT Financial Advisors abriu uma nova posição em Fidelity Blue Chip Growth ETF no valor de US$ 433 mil.
- A maior compra de LGT Financial Advisors no T2 2026 foi Fidelity Blue Chip Growth ETF: 6.975 ações no valor de US$ 433 mil.
- LGT Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 109 mil.
- A maior redução de LGT Financial Advisors em T2 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 271 mil.
- LGT Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de LGT Financial Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 18,9 mi no T2 2026.
- LGT Financial Advisors abriu 16 novas posições e encerrou 44 em T2 2026.
- O valor da carteira de LGT Financial Advisors caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LGT Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.