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BP Portfolio-Positionen
AUM
15,8 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-14,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+172,95 %
AUM
2,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,08 Mio. $
(-0,22 %)
Kapitalfluss
-171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,67 %
Position
453
Neu
35
Aufgestockt
25
Reduziert
143
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+7,83 Mio. $ |
| 2 |
Capital One
COF
|
+5,02 Mio. $ |
| 3 |
State Street
STT
|
+4,88 Mio. $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+3,89 Mio. $ |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+8,02 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+7,85 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+7,7 Mio. $ |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+6,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,44 % |
| 2 | Technologie | 16,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,41 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 98,4 Mio. $ | 3,49 % |
2.324.000
-105.200
| -4 % | -4,4 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 74,5 Mio. $ | 2,64 % |
870.000
-4.000
| -0,5 % | -328.121 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
3
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 2,22 % |
362.685
-88.800
| -20 % | -15,9 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 58,5 Mio. $ | 2,08 % |
1.000.000
-40.000
| -4 % | -2,2 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 1,67 % |
438.000
+27.000
| +7 % | +2,73 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 45,7 Mio. $ | 1,62 % |
259.000
+7.000
| +3 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 45,7 Mio. $ | 1,62 % |
230.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 1,56 % |
315.000
+1.000
| +0,3 % | +139.290 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 1,5 % |
504.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 35,6 Mio. $ | 1,26 % |
676.000
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 35,6 Mio. $ | 1,26 % |
680.000
+16.000
| +2 % | +814.336 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
12
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,22 % |
1.160.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 1,1 % |
164.000
-15.000
| -8 % | -2,59 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,08 % |
499.000
-22.000
| -4 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,99 % |
223.000
+5.000
| +2 % | +592.896 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,98 % |
125.000
-7.000
| -5 % | -1,48 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
AT&T
T
141 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,98 % |
936.068
-6.620
| -0,7 % | -180.770 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,96 % |
294.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,94 % |
356.000
+36.000
| +11 % | +2,66 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,88 % |
470.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
21
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,86 % |
525.000
-22.000
| -4 % | -960.016 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
22
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,85 % |
695.640
-36.890
| -5 % | -1,26 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,84 % |
720.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
24
Visa
V
766 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,84 % |
206.000
-48.000
| -19 % | -5,3 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,79 % |
581.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IWM
CVV
Portfolio-Rückblick von BP für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt BP 453 Positionen im Wert von 2,82 Mrd. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 2,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
BP zog im Q4 2017 netto 171 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 143 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Workday – eine Position im geschätzten Wert von 4,11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BP eine neue Position in Capital One im Wert von 5,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von BP im Q4 2017 war Capital One: 55.000 Aktien im Wert von 5,48 Mio. $.
- BP hat seine Position in IBM in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BP im Q4 2017 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
- BP hat seine Position in Workday im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BP machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,82 Mrd. $ aus.
- BP eröffnete 35 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von BP sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 2,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BP für Q4 2017 am 6. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .