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BP Ativos da carteira
AUM
US$ 16,2 mi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
2,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,07%
Retorno est. (1 ano)
-2,92%
Retorno est. (3 anos)
+38,06%
Retorno est. (5 anos)
+13,32%
Retorno est. (10 anos)
+204,1%
AUM
US$ 2,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,08 mi
(-0,22%)
Fluxo de capital
-US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,67%
Posição
453
Nova
35
Aumentada
25
Reduzida
143
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 7,83 mi |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$ 5,02 mi |
| 3 |
State Street
STT
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 3,89 mi |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 7,85 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 7,7 mi |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 6,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,44% |
| 2 | Tecnologia | 16,19% |
| 3 | Saúde | 13% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,41% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 98,4 mi | 3,49% |
2.324.000
-105.200
| -4% | -US$ 4,4 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 74,5 mi | 2,64% |
870.000
-4.000
| -0,5% | -US$ 328 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 62,5 mi | 2,22% |
362.685
-88.800
| -20% | -US$ 15,9 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 58,5 mi | 2,08% |
1.000.000
-40.000
| -4% | -US$ 2,2 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 46,9 mi | 1,67% |
438.000
+27.000
| +7% | +US$ 2,73 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 45,7 mi | 1,62% |
259.000
+7.000
| +3% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 45,7 mi | 1,62% |
230.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 44 mi | 1,56% |
315.000
+1.000
| +0,3% | +US$ 139 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 42,2 mi | 1,5% |
504.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 35,6 mi | 1,26% |
676.000
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 35,6 mi | 1,26% |
680.000
+16.000
| +2% | +US$ 814 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 34,3 mi | 1,22% |
1.160.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 31,1 mi | 1,1% |
164.000
-15.000
| -8% | -US$ 2,59 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 30,3 mi | 1,08% |
499.000
-22.000
| -4% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 28 mi | 0,99% |
223.000
+5.000
| +2% | +US$ 593 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 27,6 mi | 0,98% |
125.000
-7.000
| -5% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 27,5 mi | 0,98% |
936.068
-6.620
| -0,7% | -US$ 181 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 27,1 mi | 0,96% |
294.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 26,5 mi | 0,94% |
356.000
+36.000
| +11% | +US$ 2,66 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 24,9 mi | 0,88% |
470.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 24,2 mi | 0,86% |
525.000
-22.000
| -4% | -US$ 960 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 23,9 mi | 0,85% |
695.640
-36.890
| -5% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 23,7 mi | 0,84% |
720.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 23,5 mi | 0,84% |
206.000
-48.000
| -19% | -US$ 5,3 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 22,3 mi | 0,79% |
581.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
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IWM
Revisão da carteira de BP no T4 2017
No T4 2017, BP detinha 453 posições no valor de US$ 2,82 bi, uma queda de 0,22% em relação a US$ 2,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
BP fez uma retirada líquida de US$ 171 mi em T4 2017, encerrando 21 posições e reduzindo 143 participações. Sua saída mais significativa foi Workday, uma posição estimada em US$ 4,11 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, BP abriu uma nova posição em Capital One no valor de US$ 5,48 mi.
- A maior compra de BP no T4 2017 foi Capital One: 55.000 ações no valor de US$ 5,48 mi.
- BP foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 7,83 mi.
- A maior redução de BP em T4 2017 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 15,9 mi.
- BP encerrou totalmente sua posição em Workday no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,11 mi.
- As dez maiores posições de BP representam 20% de sua carteira de US$ 2,82 bi no T4 2017.
- BP abriu 35 novas posições e encerrou 21 em T4 2017.
- O valor da carteira de BP caiu 0,22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BP referente a T4 2017, protocolado em 6 de fev. de 2018.