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BP Ativos da carteira
AUM
US$ 15,8 mi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
19,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,94%
Retorno est. (1 ano)
-19,78%
Retorno est. (3 anos)
+19,99%
Retorno est. (5 anos)
-14,4%
Retorno est. (10 anos)
+172,95%
AUM
US$ 2,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 482 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 512 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,95%
Posição
310
Nova
16
Aumentada
31
Reduzida
75
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 7,13 mi |
| 2 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$ 6,98 mi |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 6,83 mi |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$ 5,51 mi |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 4,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 248 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,9% |
| 2 | Saúde | 16,84% |
| 3 | Tecnologia | 12,92% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 100 mi | 3,77% |
3.200.000
-400.000
| -11% | -US$ 12,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 690 bi
| US$ 48,2 mi | 1,81% |
580.000
-62.000
| -10% | -US$ 5,33 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,53 tri
| US$ 46,7 mi | 1,76% |
1.762.400
-2.432
| -0,1% | -US$ 65,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 44,5 mi | 1,67% |
390.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$ 262 bi
| US$ 42,6 mi | 1,6% |
758.000
+18.000
| +2% | +US$ 1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 4,13 tri
| US$ 41,9 mi | 1,58% |
950.000
-42.000
| -4% | -US$ 1,92 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 175 bi
| US$ 40,2 mi | 1,51% |
1.264.800
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 39,1 mi | 1,47% |
287.000
-30.000
| -9% | -US$ 4,28 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 342 bi
| US$ 37,2 mi | 1,4% |
292.127
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 37 mi | 1,39% |
670.000
+14.000
| +2% | +US$ 762 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 935 bi
| US$ 36,7 mi | 1,38% |
541.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 35,5 mi | 1,33% |
364.000
-33.000
| -8% | -US$ 3,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 355 bi
| US$ 34,3 mi | 1,29% |
309.000
-26.000
| -8% | -US$ 2,91 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AGN
14
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 30,4 mi | 1,14% |
100.000
+7.164
| +8% | +US$ 2,14 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 30,1 mi | 1,13% |
562.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 26 mi | 0,98% |
1.200.000
+60.000
| +5% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
| US$ 25,8 mi | 0,97% |
1.514.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 25,2 mi | 0,95% |
540.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 408 bi
| US$ 24,4 mi | 0,92% |
890.000
-265.000
| -23% | -US$ 7,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 24 mi | 0,9% |
893.700
+52.960
| +6% | +US$ 1,37 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 423 bi
| US$ 23,8 mi | 0,9% |
247.000
-24.000
| -9% | -US$ 2,52 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 22,7 mi | 0,85% |
265.104
+7.104
| +3% | +US$ 580 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$ 36,9 bi
| US$ 21,7 mi | 0,81% |
450.000
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 371 bi
| US$ 21,6 mi | 0,81% |
397.192
-23.056
| -5% | -US$ 1,29 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 464 bi
| US$ 21,1 mi | 0,79% |
156.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IWM
Revisão da carteira de BP no T2 2015
No T2 2015, BP detinha 310 posições no valor de US$ 2,66 bi, uma queda de 15% em relação a US$ 3,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
BP fez uma retirada líquida de US$ 512 mi em T2 2015, encerrando 34 posições e reduzindo 75 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 248 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, BP abriu uma nova posição em Hasbro no valor de US$ 7,48 mi.
- A maior compra de BP no T2 2015 foi Hasbro: 100.000 ações no valor de US$ 7,48 mi.
- BP foi quem mais aumentou sua posição em Brown-Forman Class B no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 6,83 mi.
- A maior redução de BP em T2 2015 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- BP encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 248 mi.
- As dez maiores posições de BP representam 18% de sua carteira de US$ 2,66 bi no T2 2015.
- BP abriu 16 novas posições e encerrou 34 em T2 2015.
- O valor da carteira de BP caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BP referente a T2 2015, protocolado em 30 de jul. de 2015.