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MPW

MGO Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 20,7 Mio. $ Umschlag 17,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
20,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,09 Mio. $
Kapitalfluss
+683.167 $
Kapitalfluss %
3,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,82 %
Position
29
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+920.627 $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+250.607 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+228.166 $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+202.494 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+186.235 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BXSL-Symbol
Blackstone Secured Lending
BXSL
+343.979 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+190.658 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+185.637 $
4
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+130.115 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+51.543 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,45 %
2 Technologie 5,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
4 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,8 Mio. $ 28 %
8.158
-286
-3 % -190.658 $
2022 Q3
15 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,06 Mio. $ 9,96 %
28.572
+2.538
+10 % +186.235 $
2022 Q3
15 Quartale
VGK-Symbol
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 6,87 %
15.405
-474
-3 % -41.487 $
2022 Q3
15 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,37 Mio. $ 6,64 %
14.127
-25
-0,2 % -2.474 $
2022 Q3
15 Quartale
VPL-Symbol
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
1,17 Mio. $ 5,66 %
10.402
-311
-3 % -34.379 $
2022 Q3
15 Quartale
XLE-Symbol
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
743.317 $ 3,59 %
12.352
-177
-1 % -10.120 $
2022 Q3
15 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
698.321 $ 3,37 %
6.535
+2.267
+53 % +250.607 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
663.998 $ 3,21 %
11.006
-877
-7 % -51.543 $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
469.991 $ 2,27 %
1.525
-649
-30 % -185.637 $
2022 Q3
15 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
467.621 $ 2,26 %
605
+26
+4 % +18.850 $
2022 Q3
15 Quartale
TUA-Symbol
11
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
447.121 $ 2,16 %
22.004
– –
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
440.285 $ 2,13 %
5.534
-231
-4 % -18.413 $
2022 Q3
15 Quartale
MLPX-Symbol
13
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
435.256 $ 2,1 %
5.916
-52
-0,9 % -3.823 $
2022 Q3
15 Quartale
IEF-Symbol
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
424.470 $ 2,05 %
4.576
-534
-10 % -50.535 $
2023 Q2
12 Quartale
EUSA-Symbol
15
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
414.298 $ 2 %
3.511
– –
2025 Q2
4 Quartale
VWOB-Symbol
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
407.963 $ 1,97 %
6.185
-1.947
-24 % -130.115 $
2022 Q3
15 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
370.630 $ 1,79 %
4.480
-208
-4 % -16.125 $
2022 Q3
15 Quartale
CRWD-Symbol
18
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
364.759 $ 1,76 %
+6.480
Neu +920.627 $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
19
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
– –
-1.500
Geschlossen -308.408 $ –
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
299.882 $ 1,45 %
416
-10
-2 % -6.880 $
2022 Q3
15 Quartale
EWC-Symbol
21
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
279.573 $ 1,35 %
4.546
-176
-4 % -10.185 $
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
267.587 $ 1,29 %
1.230
– –
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
252.819 $ 1,22 %
+909
Neu +228.166 $
2026 Q2
0 Quartale
VGIT-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
238.400 $ 1,15 %
4.092
– –
2023 Q2
12 Quartale
BSV-Symbol
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
231.373 $ 1,12 %
2.987
– –
2022 Q3
15 Quartale
1
2

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SPC
Stone Point Capital Greenwich, Connecticut 21,7 Mio. $ AUM 48,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von MGO Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MGO Private Wealth 29 Positionen im Wert von 20,7 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 18,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

MGO Private Wealth investierte 683.167 $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 6.480 Aktien im Wert von 364.759 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 190.658 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MGO Private Wealth im Q2 2026 war CrowdStrike: 6.480 Aktien im Wert von 364.759 $.
  • MGO Private Wealth hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 250.607 $.
  • Der größte Positionsabbau von MGO Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 190.658 $.
  • MGO Private Wealth hat seine Position in Blackstone Secured Lending im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 343.979 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MGO Private Wealth machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,7 Mio. $ aus.
  • MGO Private Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MGO Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 20,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von MGO Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .