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LFA
Livelsberger Financial Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,68 Mio. $
Umschlag
92,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,68 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,48 Mio. $
(-48 %)
Kapitalfluss
-2,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-104,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
85
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
1
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+3.258 $ |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+738 $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+525 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+452 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RPM International
RPM
|
+168.169 $ |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+147.551 $ |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+145.413 $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+139.315 $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+139.201 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 55,85 % |
| 2 | Technologie | 25,74 % |
| 3 | Industrie | 9,4 % |
| 4 | Energie | 9,02 % |
| 5 | Grundstoffe | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 39,51 % |
4.580
+16
| +0,4 % | +3.258 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 442.083 $ | 16,47 % |
1.736
+2
| +0,1 % | +452 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 438.416 $ | 16,33 % |
3.273
+4
| +0,1 % | +525 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 252.191 $ | 9,4 % |
333
+1
| +0,3 % | +738 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 248.805 $ | 9,27 % |
480
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
6
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 242.008 $ | 9,02 % |
2.146
-100
| -4 % | -11.117 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
7
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| – | – |
-186
| Geschlossen | -22.003 $ | – |
|
8
Acco Brands
ACCO
417 Mio. $
| – | – |
-133
| Geschlossen | -476 $ | – |
|
9
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| – | – |
-99
| Geschlossen | -30.647 $ | – |
|
|
10
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| – | – |
-691
| Geschlossen | -139.201 $ | – |
|
11
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| – | – |
-175
| Geschlossen | -48.750 $ | – |
|
12
Anixa Biosciences
ANIX
92,8 Mio. $
| – | – |
-1.634
| Geschlossen | -5.392 $ | – |
|
13
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| – | – |
-28
| Geschlossen | -1.568 $ | – |
|
14
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| – | – |
-109
| Geschlossen | -18.775 $ | – |
|
15
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -108 $ | – |
|
16
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -12.559 $ | – |
|
17
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -29.916 $ | – |
|
18
Citigroup
C
208 Mrd. $
| – | – |
-59
| Geschlossen | -5.022 $ | – |
|
19
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| – | – |
-61
| Geschlossen | -698 $ | – |
|
20
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -2.975 $ | – |
|
21
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -2.988 $ | – |
|
22
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| – | – |
-1.337
| Geschlossen | -119.925 $ | – |
|
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| – | – |
-91
| Geschlossen | -6.317 $ | – |
|
24
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| – | – |
-151
| Geschlossen | -4.942 $ | – |
|
25
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| – | – |
-135
| Geschlossen | -10.062 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Livelsberger Financial Advisory für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Livelsberger Financial Advisory 85 Positionen im Wert von 2,68 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 5,17 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Livelsberger Financial Advisory zog in Q3 2025 netto 2,81 Mio. $ ab, schloss 79 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RPM International – eine Position im geschätzten Wert von 168.169 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend baute Livelsberger Financial Advisory seine Position in AbbVie schätzungsweise um 3.258 $ aus.
- Livelsberger Financial Advisory hat seine Position in AbbVie in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3.258 $.
- Der größte Positionsabbau von Livelsberger Financial Advisory im Q3 2025 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 11.117 $.
- Livelsberger Financial Advisory hat seine Position in RPM International im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 168.169 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Livelsberger Financial Advisory machen im Q3 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,68 Mio. $ aus.
- Livelsberger Financial Advisory eröffnete 0 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Livelsberger Financial Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 2,68 Mio. $.
Auf Grundlage der von Livelsberger Financial Advisory für Q3 2025 am 14. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .