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LFA
Livelsberger Financial Advisory 投資組合持股
AUM
US$268萬
週轉率
92.94%
1年估算報酬率
23.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.1%
1年估算報酬率
+23.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$268萬
AUM 成長
-US$248萬
(-48%)
資金流向
-US$281萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-104.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
85
新
–
增持
4
減碼
1
已平倉
79
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3,258 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$738 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$525 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$452 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RPM International
RPM
|
+US$16.8萬 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$14.8萬 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$14.5萬 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$13.9萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$13.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 55.85% |
| 2 | 科技 | 25.74% |
| 3 | 工業 | 9.4% |
| 4 | 能源 | 9.02% |
| 5 | 原物料 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$106萬 | 39.51% |
4,580
+16
| +0.4% | +US$3,258 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5兆
| US$44.2萬 | 16.47% |
1,736
+2
| +0.1% | +US$452 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
3
Abbott
ABT
US$1801億
| US$43.8萬 | 16.33% |
3,273
+4
| +0.1% | +US$525 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
4
Parker-Hannifin
PH
US$1219億
| US$25.2萬 | 9.4% |
333
+1
| +0.3% | +US$738 |
2024 Q3
4個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$24.9萬 | 9.27% |
480
| – | – |
2025 Q2
1季度
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$24.2萬 | 9.02% |
2,146
-100
| -4% | -US$1.11萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
7
Agilent Technologies
A
US$479億
| – | – |
-186
| 已平倉 | -US$2.2萬 | – |
|
8
Acco Brands
ACCO
US$4.17億
| – | – |
-133
| 已平倉 | -US$476 | – |
|
9
Autodesk
ADSK
US$503億
| – | – |
-99
| 已平倉 | -US$3.06萬 | – |
|
|
10
Allstate
ALL
US$624億
| – | – |
-691
| 已平倉 | -US$13.9萬 | – |
|
11
Amgen
AMGN
US$2297億
| – | – |
-175
| 已平倉 | -US$4.88萬 | – |
|
12
Anixa Biosciences
ANIX
US$9073萬
| – | – |
-1,634
| 已平倉 | -US$5,392 | – |
|
13
Ball Corp
BALL
US$169億
| – | – |
-28
| 已平倉 | -US$1,568 | – |
|
14
Becton Dickinson
BDX
US$520億
| – | – |
-109
| 已平倉 | -US$1.88萬 | – |
|
15
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4億
| – | – |
-2
| 已平倉 | -US$108 | – |
|
16
Biogen
BIIB
US$345億
| – | – |
-100
| 已平倉 | -US$1.26萬 | – |
|
17
Blackstone
BX
US$855億
| – | – |
-200
| 已平倉 | -US$2.99萬 | – |
|
18
Citigroup
C
US$2041億
| – | – |
-59
| 已平倉 | -US$5,022 | – |
|
19
Chemours
CC
US$19億
| – | – |
-61
| 已平倉 | -US$698 | – |
|
20
Cigna
CI
US$789億
| – | – |
-9
| 已平倉 | -US$2,975 | – |
|
21
Cummins
CMI
US$719億
| – | – |
-9
| 已平倉 | -US$2,988 | – |
|
22
ConocoPhillips
COP
US$1745億
| – | – |
-1,337
| 已平倉 | -US$12萬 | – |
|
23
Cisco
CSCO
US$4199億
| – | – |
-91
| 已平倉 | -US$6,317 | – |
|
24
CSX Corp
CSX
US$887億
| – | – |
-151
| 已平倉 | -US$4,942 | – |
|
25
Corteva
CTVA
US$84.4億
| – | – |
-135
| 已平倉 | -US$1.01萬 | – |
|
相似基金
SGIHM
CG
YU
IVMX
JBFJ
LSC
CLIC
GFWEX
Livelsberger Financial Advisory的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Livelsberger Financial Advisory持有85個部位，管理資產為US$268萬，較前一季的US$517萬減少48%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Livelsberger Financial Advisory在2025年第3季淨撤出US$281萬，平倉79個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是RPM International，這筆估值約為US$16.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的56%，較前一季的35%上升，其次為科技和工業。
儘管趨勢相反，Livelsberger Financial Advisory仍增持了AbbVie，估計金額為US$3,258。
- Livelsberger Financial Advisory在2025年第3季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$3,258。
- Livelsberger Financial Advisory在2025年第3季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$1.11萬。
- Livelsberger Financial Advisory於2025年第3季完全出清RPM International，估計賣出金額為US$16.8萬。
- 在2025年第3季，Livelsberger Financial Advisory的投資組合規模為US$268萬，前十大持股占100%。
- Livelsberger Financial Advisory在2025年第3季新增了0個部位，並平倉79個部位。
- Livelsberger Financial Advisory的投資組合價值較前一季下跌48%，降至US$268萬。
根據Livelsberger Financial Advisory的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月14日提交。