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LFA
Livelsberger Financial Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$268만
회전율
92.94%
1년 추정 수익률
23.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.1%
1년 예상 수익률
+23.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$268만
AUM 성장
-US$248만
(-48%)
자금 흐름
-US$281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-104.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
85
신규
–
증가
4
축소
1
청산됨
79
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3.26천 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$738 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$525 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$452 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RPM International
RPM
|
+US$16.8만 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$14.8만 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$14.5만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$13.9만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$13.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 55.85% |
| 2 | 정보기술 | 25.74% |
| 3 | 산업재 | 9.4% |
| 4 | 에너지 | 9.02% |
| 5 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$106만 | 39.51% |
4,580
+16
| +0.4% | +US$3.26천 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$44.2만 | 16.47% |
1,736
+2
| +0.1% | +US$452 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Abbott
ABT
US$1815억
| US$43.8만 | 16.33% |
3,273
+4
| +0.1% | +US$525 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$25.2만 | 9.4% |
333
+1
| +0.3% | +US$738 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$24.9만 | 9.27% |
480
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$24.2만 | 9.02% |
2,146
-100
| -4% | -US$1.11만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
7
Agilent Technologies
A
US$488억
| – | – |
-186
| 청산됨 | -US$2.2만 | – |
|
8
Acco Brands
ACCO
US$4.17억
| – | – |
-133
| 청산됨 | -US$476 | – |
|
9
Autodesk
ADSK
US$501억
| – | – |
-99
| 청산됨 | -US$3.06만 | – |
|
|
10
Allstate
ALL
US$627억
| – | – |
-691
| 청산됨 | -US$13.9만 | – |
|
11
Amgen
AMGN
US$2338억
| – | – |
-175
| 청산됨 | -US$4.88만 | – |
|
12
Anixa Biosciences
ANIX
US$9282만
| – | – |
-1,634
| 청산됨 | -US$5.39천 | – |
|
13
Ball Corp
BALL
US$167억
| – | – |
-28
| 청산됨 | -US$1.57천 | – |
|
14
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| – | – |
-109
| 청산됨 | -US$1.88만 | – |
|
15
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| – | – |
-2
| 청산됨 | -US$108 | – |
|
16
Biogen
BIIB
US$344억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$1.26만 | – |
|
17
Blackstone
BX
US$851억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$2.99만 | – |
|
18
Citigroup
C
US$2084억
| – | – |
-59
| 청산됨 | -US$5.02천 | – |
|
19
Chemours
CC
US$19.2억
| – | – |
-61
| 청산됨 | -US$698 | – |
|
20
Cigna
CI
US$799억
| – | – |
-9
| 청산됨 | -US$2.98천 | – |
|
21
Cummins
CMI
US$731억
| – | – |
-9
| 청산됨 | -US$2.99천 | – |
|
22
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| – | – |
-1,337
| 청산됨 | -US$12만 | – |
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| – | – |
-91
| 청산됨 | -US$6.32천 | – |
|
24
CSX Corp
CSX
US$902억
| – | – |
-151
| 청산됨 | -US$4.94천 | – |
|
25
Corteva
CTVA
US$85.9억
| – | – |
-135
| 청산됨 | -US$1.01만 | – |
|
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Livelsberger Financial Advisory의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Livelsberger Financial Advisory의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$268만였으며 전 분기 US$517만보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Livelsberger Financial Advisory는 2025년 3분기에 US$281만을 순회수하고, 포지션 79개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RPM International으로, 추정 US$16.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
추세와 달리, Livelsberger Financial Advisory는 AbbVie 보유액을 추정 US$3.26천만큼 늘렸어요.
- 2025년 3분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Livelsberger Financial Advisory로, 추정 증가액은 US$3.26천 규모예요.
- Livelsberger Financial Advisory의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$1.11만예요.
- Livelsberger Financial Advisory는 2025년 3분기에 RPM International 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Livelsberger Financial Advisory의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$268만 중 100%를 차지해요.
- Livelsberger Financial Advisory는 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Livelsberger Financial Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$268만가 됐어요.
2025년 10월 14일에 제출된 Livelsberger Financial Advisory의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.