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LFA
Livelsberger Financial Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$268万
売買回転率
92.94%
推定1年リターン
23.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.1%
1年予想リターン
+23.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$268万
運用資産残高の伸び率
-$248万
(-48%)
資金フロー
-$281万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-104.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
85
新規
–
買い増し
4
減少
1
解消
79
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3,258 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$738 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$525 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$452 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RPM International
RPM
|
+$16.8万 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$14.8万 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+$14.5万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$13.9万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$13.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 55.85% |
| 2 | 情報技術 | 25.74% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.4% |
| 4 | エネルギー | 9.02% |
| 5 | 素材 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AbbVie
ABBV
$5044億
| $106万 | 39.51% |
4,580
+16
| +0.4% | +$3,258 |
2023 Q4
7四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $44.2万 | 16.47% |
1,736
+2
| +0.1% | +$452 |
2023 Q4
7四半期
|
|
|
3
Abbott
ABT
$1815億
| $43.8万 | 16.33% |
3,273
+4
| +0.1% | +$525 |
2023 Q4
7四半期
|
|
|
4
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $25.2万 | 9.4% |
333
+1
| +0.3% | +$738 |
2024 Q3
4四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $24.9万 | 9.27% |
480
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $24.2万 | 9.02% |
2,146
-100
| -4% | -$1.11万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
7
Agilent Technologies
A
$488億
| – | – |
-186
| 解消 | -$2.2万 | – |
|
8
Acco Brands
ACCO
$4.17億
| – | – |
-133
| 解消 | -$476 | – |
|
9
Autodesk
ADSK
$501億
| – | – |
-99
| 解消 | -$3.06万 | – |
|
|
10
Allstate
ALL
$627億
| – | – |
-691
| 解消 | -$13.9万 | – |
|
11
Amgen
AMGN
$2338億
| – | – |
-175
| 解消 | -$4.88万 | – |
|
12
Anixa Biosciences
ANIX
$9282万
| – | – |
-1,634
| 解消 | -$5,392 | – |
|
13
Ball Corp
BALL
$167億
| – | – |
-28
| 解消 | -$1,568 | – |
|
14
Becton Dickinson
BDX
$522億
| – | – |
-109
| 解消 | -$1.88万 | – |
|
15
Brighthouse Financial
BHF
$27.5億
| – | – |
-2
| 解消 | -$108 | – |
|
16
Biogen
BIIB
$344億
| – | – |
-100
| 解消 | -$1.26万 | – |
|
17
Blackstone
BX
$851億
| – | – |
-200
| 解消 | -$2.99万 | – |
|
18
Citigroup
C
$2084億
| – | – |
-59
| 解消 | -$5,022 | – |
|
19
Chemours
CC
$19.2億
| – | – |
-61
| 解消 | -$698 | – |
|
20
Cigna
CI
$799億
| – | – |
-9
| 解消 | -$2,975 | – |
|
21
Cummins
CMI
$731億
| – | – |
-9
| 解消 | -$2,988 | – |
|
22
ConocoPhillips
COP
$1760億
| – | – |
-1,337
| 解消 | -$12万 | – |
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| – | – |
-91
| 解消 | -$6,317 | – |
|
24
CSX Corp
CSX
$902億
| – | – |
-151
| 解消 | -$4,942 | – |
|
25
Corteva
CTVA
$85.9億
| – | – |
-135
| 解消 | -$1.01万 | – |
|
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Livelsberger Financial Advisoryの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Livelsberger Financial Advisoryは$268万相当のポジションを85件保有しており、前四半期の$517万から48%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Livelsberger Financial Advisoryは2025年第3四半期に純額で$281万を引き揚げ、79件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRPM Internationalで、推定 $16.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち56%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
市場の流れに逆行して、Livelsberger Financial AdvisoryはAbbVieへの投資を推定$3,258増やしました。
- Livelsberger Financial Advisoryは2025年第3四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$3,258でした。
- Livelsberger Financial Advisoryが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$1.11万相当を減らしました。
- Livelsberger Financial Advisoryは2025年第3四半期にRPM Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.8万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Livelsberger Financial Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$268万のポートフォリオの100%を占めています。
- Livelsberger Financial Advisoryは2025年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- Livelsberger Financial Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%減少し、$268万となりました。
2025年10月14日に提出された、2025年第3四半期分のLivelsberger Financial Advisoryの 13F報告書 に基づいています。