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LFA
Livelsberger Financial Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 2.68 M
Rotación
92.94%
Rendimiento estimado a 1 año
23.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2.68 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.48 M
(-48%)
Flujo de capital
-USD 2.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-104.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
85
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
1
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.26 k |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 738 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 525 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 452 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RPM International
RPM
|
+USD 168 k |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 148 k |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+USD 145 k |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 139 k |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 139 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 55.85% |
| 2 | Tecnología | 25.74% |
| 3 | Industriales | 9.4% |
| 4 | Energía | 9.02% |
| 5 | Materiales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.06 M | 39.51% |
4,580
+16
| +0.4% | +USD 3.26 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 442 k | 16.47% |
1,736
+2
| +0.1% | +USD 452 |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 438 k | 16.33% |
3,273
+4
| +0.1% | +USD 525 |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 252 k | 9.4% |
333
+1
| +0.3% | +USD 738 |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 249 k | 9.27% |
480
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 242 k | 9.02% |
2,146
-100
| -4% | -USD 11.1 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
7
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| – | – |
-186
| Cerradas | -USD 22 k | – |
|
8
Acco Brands
ACCO
USD 417 M
| – | – |
-133
| Cerradas | -USD 476 | – |
|
9
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| – | – |
-99
| Cerradas | -USD 30.6 k | – |
|
|
10
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| – | – |
-691
| Cerradas | -USD 139 k | – |
|
11
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| – | – |
-175
| Cerradas | -USD 48.8 k | – |
|
12
Anixa Biosciences
ANIX
USD 92.8 M
| – | – |
-1,634
| Cerradas | -USD 5.39 k | – |
|
13
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| – | – |
-28
| Cerradas | -USD 1.57 k | – |
|
14
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| – | – |
-109
| Cerradas | -USD 18.8 k | – |
|
15
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 108 | – |
|
16
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 12.6 k | – |
|
17
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 29.9 k | – |
|
18
Citigroup
C
USD 208 mil M
| – | – |
-59
| Cerradas | -USD 5.02 k | – |
|
19
Chemours
CC
USD 1917 M
| – | – |
-61
| Cerradas | -USD 698 | – |
|
20
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 2.98 k | – |
|
21
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 2.99 k | – |
|
22
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| – | – |
-1,337
| Cerradas | -USD 120 k | – |
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| – | – |
-91
| Cerradas | -USD 6.32 k | – |
|
24
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| – | – |
-151
| Cerradas | -USD 4.94 k | – |
|
25
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| – | – |
-135
| Cerradas | -USD 10.1 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Livelsberger Financial Advisory en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Livelsberger Financial Advisory mantenía 85 posiciones valuadas en USD 2.68 M, un 48% menos que los USD 5.17 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Livelsberger Financial Advisory retiró un monto neto de USD 2.81 M en T3 2025, cerró 79 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue RPM International, una posición estimada en USD 168 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 56% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
A contracorriente, Livelsberger Financial Advisory aumentó su posición en AbbVie en un valor estimado de USD 3.26 k.
- Livelsberger Financial Advisory fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 3.26 k.
- La mayor reducción de Livelsberger Financial Advisory durante T3 2025 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 11.1 k.
- Livelsberger Financial Advisory cerró por completo su posición en RPM International en T3 2025, con una venta estimada de USD 168 k.
- Las diez principales posiciones de Livelsberger Financial Advisory representan 100% de su cartera de USD 2.68 M en T3 2025.
- Livelsberger Financial Advisory abrió 0 posiciones nuevas y cerró 79 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Livelsberger Financial Advisory cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 2.68 M.
Según el Informe 13F de Livelsberger Financial Advisory correspondiente a T3 2025, presentado el 14 oct 2025.