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Pathway Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 23,9 Mio. $ Umschlag 100 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+50,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+629,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+429,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss %
63,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+10 Mio. $
2
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+6,73 Mio. $
3
TTAN-Symbol
ServiceTitan Inc
TTAN
+2,45 Mio. $
4
BLND-Symbol
Blend Labs
BLND
+341.728 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQDA-Symbol
Liquidia Corp
LQDA
+3,45 Mio. $
2
ETOR-Symbol
eToro Group
ETOR
+848.468 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 66,34 %
2 Finanzwesen 33,66 %
3 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RBRK-Symbol
1
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
12,8 Mio. $ 53,56 %
+159.775
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HOOD-Symbol
2
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
8,06 Mio. $ 33,66 %
+80.373
Neu +6,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TTAN-Symbol
3
ServiceTitan Inc
TTAN
7,23 Mrd. $
2,69 Mio. $ 11,25 %
+38.094
Neu +2,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLND-Symbol
4
Blend Labs
BLND
213 Mio. $
366.297 $ 1,53 %
+214.209
Neu +341.728 $
2026 Q2
0 Quartale
LQDA-Symbol
5
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
– –
-91.384
Geschlossen -3,45 Mio. $ –
ETOR-Symbol
6
eToro Group
ETOR
1,94 Mrd. $
– –
-28.254
Geschlossen -848.468 $ –

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MP
Mediatel Partners Fort Worth, Texas 25,4 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pathway Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathway Capital Management 6 Positionen im Wert von 23,9 Mio. $, ein Anstieg um 457 % gegenüber 4,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Pathway Capital Management setzte in Q2 2026 15,3 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 4 neue Positionen. Seine größte neue Position war Rubrik: 159.775 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 0 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Liquidia Corp mit geschätzten Verkäufen im Wert von 3,45 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pathway Capital Management im Q2 2026 war Rubrik: 159.775 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Pathway Capital Management hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pathway Capital Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,9 Mio. $ aus.
  • Pathway Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pathway Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 457 % auf 23,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pathway Capital Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .