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Bancreek Capital Management

Bancreek Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 26,4 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
26,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,33 Mio. $
Kapitalfluss
+775.452 $
Kapitalfluss %
2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,41 %
Position
18
Neu
6
Aufgestockt
1
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APH-Symbol
Amphenol
APH
+2,26 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,08 Mio. $
3
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,19 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+680.579 $
5
IBKR-Symbol
Interactive Brokers
IBKR
+602.417 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+2,45 Mio. $
2
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+994.074 $
3
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+676.527 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+654.056 $
5
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+621.035 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 32,52 %
2 Technologie 24,16 %
3 Kommunikationsdienste 18,39 %
4 Finanzwesen 10,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MLI-Symbol
1
Mueller Industries
MLI
11,8 Mrd. $
3,18 Mio. $ 12,02 %
51.714
-9.472
-15 % -621.035 $
2025 Q1
5 Quartale
APH-Symbol
2
Amphenol
APH
183 Mrd. $
2,77 Mio. $ 10,47 %
+31.390
Neu +2,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GWW-Symbol
3
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 10,25 %
1.992
-549
-22 % -676.527 $
2024 Q4
6 Quartale
HUBB-Symbol
4
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
2,71 Mio. $ 10,25 %
5.178
-808
-13 % -408.087 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,55 Mio. $ 9,65 %
7.138
-1.817
-20 % -654.056 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
2,49 Mio. $ 9,41 %
6.584
-1.345
-17 % -539.285 $
2024 Q2
8 Quartale
ACGL-Symbol
7
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
2,2 Mio. $ 8,33 %
22.679
+6.313
+39 % +595.438 $
2025 Q2
4 Quartale
NFLX-Symbol
8
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
1,68 Mio. $ 6,37 %
+23.579
Neu +2,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHW-Symbol
9
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 5,37 %
4.127
– –
2021 Q4
18 Quartale
ORLY-Symbol
10
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 4,31 %
12.360
– –
2025 Q4
2 Quartale
IDCC-Symbol
11
InterDigital
IDCC
8,45 Mrd. $
1,13 Mio. $ 4,28 %
+4.000
Neu +1,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBKR-Symbol
12
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
629.995 $ 2,38 %
+7.238
Neu +602.417 $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
626.941 $ 2,37 %
+1.113
Neu +680.579 $
2026 Q2
0 Quartale
AZO-Symbol
14
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
626.404 $ 2,37 %
196
-85
-30 % -282.411 $
2025 Q3
3 Quartale
SFM-Symbol
15
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
576.158 $ 2,18 %
+6.812
Neu +550.834 $
2026 Q2
0 Quartale
AFL-Symbol
16
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
– –
-5.102
Geschlossen -559.740 $ –
BSX-Symbol
17
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
– –
-39.000
Geschlossen -2,45 Mio. $ –
CPRT-Symbol
18
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
– –
-29.942
Geschlossen -994.074 $ –

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Covalis (Gibraltar)
Covalis (Gibraltar) Midtown, Gibraltar 27,1 Mio. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Olympus Peak Asset Management
Olympus Peak Asset Management Greenwich, Connecticut 27,1 Mio. $ AUM 43,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
SMH Capital Advisors Fort Worth, Texas 25,5 Mio. $ AUM 4,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Mediatel Partners Fort Worth, Texas 25,4 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGM
Miura Global Management New York 25,2 Mio. $ AUM 60,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bancreek Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bancreek Capital Management 18 Positionen im Wert von 26,4 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 23,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bancreek Capital Management für Q2 2026 weist 6 neu, 1 erhöht, 6 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amphenol: 31.390 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boston Scientific mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Bancreek Capital Management im Q2 2026 war Amphenol: 31.390 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.
  • Bancreek Capital Management hat seine Position in Arch Capital in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 595.438 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bancreek Capital Management im Q2 2026 entfiel auf W.W. Grainger und belief sich schätzungsweise auf 676.527 $.
  • Bancreek Capital Management hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bancreek Capital Management machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 26,4 Mio. $ aus.
  • Bancreek Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bancreek Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 26,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bancreek Capital Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .