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MGO Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
20,7 Mio. $
Umschlag
17,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
20,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,09 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-7.303 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,82 %
Position
29
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+250.607 $ |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+230.157 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+228.166 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+202.494 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+186.235 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+343.979 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+190.658 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+185.637 $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+130.115 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+51.543 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,45 % |
| 2 | Technologie | 5,32 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,23 Mrd. $
| 212.945 $ | 1,03 % |
4.468
-537
| -11 % | -27.459 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
Put
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
28
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 209.500 $ | 1,01 % |
+2.436
| Neu | +202.494 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
29
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,58 Mrd. $
| – | – |
-14.520
| Geschlossen | -343.979 $ | – |
|
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LPC
Portfolio-Rückblick von MGO Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MGO Private Wealth 29 Positionen im Wert von 20,7 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 18,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MGO Private Wealth für Q2 2026 weist 3 neu, 3 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 1.620 Aktien im Wert von 364.759 $. Der größte Verkauf betraf Blackstone Secured Lending mit einem geschätzten Wert von 343.979 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von MGO Private Wealth im Q2 2026 war CrowdStrike: 1.620 Aktien im Wert von 364.759 $.
- MGO Private Wealth hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 250.607 $.
- Der größte Positionsabbau von MGO Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 190.658 $.
- MGO Private Wealth hat seine Position in Blackstone Secured Lending im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 343.979 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MGO Private Wealth machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,7 Mio. $ aus.
- MGO Private Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MGO Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 20,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von MGO Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .