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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1583만
회전율
50%
1년 추정 수익률
19.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.48%
1년 예상 수익률
-19.78%
3년 예상 수익률
+19.99%
5년 예상 수익률
-14.4%
10년 예상 수익률
+172.95%
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$7905만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$2946만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.1%
보유액
416
신규
74
증가
50
축소
91
청산됨
24
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$836만 |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+US$701만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$589만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$542만 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$509만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$1331만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$983만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$957만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$918만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$866만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.73% |
| 2 | 정보기술 | 15.16% |
| 3 | 헬스케어 | 13.95% |
| 4 | 필수소비재 | 11.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$7498만 | 2.89% |
2,654,000
+14,000
| +0.5% | +US$37.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$5834만 | 2.25% |
551,423
+46,000
| +9% | +US$426만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$5384만 | 2.08% |
935,000
+96,000
| +11% | +US$542만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$4456만 | 1.72% |
510,500
-103,500
| -17% | -US$918만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4052만 | 1.56% |
968,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$3933만 | 1.52% |
333,000
-62,000
| -16% | -US$752만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$3450만 | 1.33% |
269,000
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$3321만 | 1.28% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$3257만 | 1.26% |
229,528
-14,815
| -6% | -US$221만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$3103만 | 1.2% |
466,000
+10,000
| +2% | +US$65.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1558억
| US$3012만 | 1.16% |
982,408
-161,528
| -14% | -US$511만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4447억
| US$2923만 | 1.13% |
284,000
-41,000
| -13% | -US$419만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$2894만 | 1.12% |
720,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$2892만 | 1.12% |
323,000
-15,000
| -4% | -US$130만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2719만 | 1.05% |
700,000
-20,000
| -3% | -US$75.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
Baidu
BIDU
US$266억
| US$2630만 | 1.02% |
144,460
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1878억
| US$2552만 | 0.99% |
491,000
-22,000
| -4% | -US$118만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$2511만 | 0.97% |
567,000
+45,000
| +9% | +US$215만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$2506만 | 0.97% |
779,960
-18,972
| -2% | -US$63.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Banco Bradesco
BBD
US$441억
| US$2338만 | 0.9% |
4,982,906
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Itaú Unibanco
ITUB
US$1046억
| US$2245만 | 0.87% |
4,653,979
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$2239만 | 0.86% |
706,000
+86,000
| +14% | +US$265만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$4519억
| US$2234만 | 0.86% |
592,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$2209만 | 0.85% |
666,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3633억
| US$2115만 | 0.82% |
355,272
-16,768
| -5% | -US$98.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
CVV
BP의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, BP 측은 US$25.9억 상당의 416개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
BP의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 74개, 50개 증가, 91개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com 주식으로, 150,000주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Newmont 주식으로, 추정 금액은 US$1331만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- BP의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$883만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- BP 측이 2016년 3분기에 WestRock Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$701만 규모예요.
- BP의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$1331만예요.
- BP 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$679만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 17% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 BP의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.