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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.21%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.68%
5년 예상 수익률
+129.89%
10년 예상 수익률
+554.73%
AUM
US$9188만
AUM 성장
-US$1.65억
(-64%)
자금 흐름
-US$1.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-197.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.35%
보유액
84
신규
10
증가
6
축소
29
청산됨
38
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$53.9만 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$49.5만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$46.3만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$42만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$41.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$5818만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2404만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1059만 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$985만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.49% |
| 2 | 정보기술 | 18.69% |
| 3 | 금융 | 13.32% |
| 4 | 임의소비재 | 13.23% |
| 5 | 에너지 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Adobe
ADBE
US$954억
| US$56.5만 | 0.62% |
3,394
-466
| -12% | -US$11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$55.7만 | 0.61% |
3,359
-106
| -3% | -US$1.94만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$52.2만 | 0.57% |
+263
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$49.2만 | 0.54% |
1,481
-1,112
| -43% | -US$44.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
30
United Rentals
URI
US$641억
| US$48만 | 0.52% |
+520
| 신규 | +US$49.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Moderna
MRNA
US$870억
| US$47.7만 | 0.52% |
7,790
-36
| -0.5% | -US$1.86천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$45.2만 | 0.49% |
9,076
-26,126
| -74% | -US$139만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$44.2만 | 0.48% |
3,293
+293
| +10% | +US$3.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$43.7만 | 0.48% |
862
-6,825
| -89% | -US$280만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
35
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$42.4만 | 0.46% |
5,046
-464,386
| -99% | -US$5818만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
36
MSCI
MSCI
US$414억
| US$36.8만 | 0.4% |
753
+278
| +59% | +US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
37
Waste Management
WM
US$907억
| US$36.6만 | 0.4% |
+1,879
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
38
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$35.5만 | 0.39% |
+994
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$34.9만 | 0.38% |
+1,588
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$34.4만 | 0.37% |
675
+322
| +91% | +US$21.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$28.7만 | 0.31% |
+279
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Lumentum
LITE
US$747억
| US$28.2만 | 0.31% |
376
-6
| -2% | -US$5.35천 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$27.1만 | 0.3% |
+6,921
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Intel
INTC
US$4750억
| US$25.7만 | 0.28% |
+2,103
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$24.9만 | 0.27% |
+1,049
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$8.37만 | 0.09% |
271
-17,101
| -98% | -US$611만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Autodesk
ADSK
US$501억
| – | – |
-5,408
| 청산됨 | -US$129만 | – |
|
48
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-8,600
| 청산됨 | -US$266만 | – |
|
49
American Express
AXP
US$2118억
| – | – |
-3,569
| 청산됨 | -US$108만 | – |
|
50
Boston Scientific
BSX
US$643억
| – | – |
-16,705
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
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DCA
Axa의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axa의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$9188만였으며 전 분기 US$2.56억보다 64% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Axa은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.81억을 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$266만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Axa는 United Rentals에 US$48만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axa의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 United Rentals으로, US$48만 상당의 520주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Linde 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Axa로, 추정 증가액은 US$53.9만 규모예요.
- Axa의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$5818만예요.
- Axa는 2026년 2분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$266만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9188만 중 69%를 차지해요.
- Axa는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 64% 하락해 US$9188만가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Axa의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.