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W
WealthStone Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
57.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.87 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.96%
Posición
297
Nuevas
43
Aumentadas
195
Reducidas
18
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 7.78 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 874 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.58% |
| 2 | Tecnología | 10.82% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.71% |
| 5 | Atención médica | 6.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 305 k | 0.11% |
4,359
+467
| +12% | +USD 30.2 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
152
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 305 k | 0.11% |
5,603
+411
| +8% | +USD 22.9 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
153
ASE Group
ASX
USD 108 mil M
| USD 303 k | 0.11% |
39,476
+3,195
| +9% | +USD 23.9 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
154
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 303 k | 0.11% |
1,556
+11
| +0.7% | +USD 2.01 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
155
Golar LNG
GLNG
USD 4568 M
| USD 302 k | 0.11% |
29,555
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
156
Autodesk
ADSK
USD 49.8 mil M
| USD 301 k | 0.11% |
1,089
+16
| +1% | +USD 4.61 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
157
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5092 M
| USD 301 k | 0.11% |
6,008
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
158
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 299 k | 0.1% |
5,932
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
159
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.2 mil M
| USD 299 k | 0.1% |
1,353
-1,014
| -43% | -USD 221 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
160
Sysco
SYY
USD 40.1 mil M
| USD 299 k | 0.1% |
3,810
+854
| +29% | +USD 66.2 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
IBDO
161
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| USD 299 k | 0.1% |
11,458
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
162
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.5 mil M
| USD 297 k | 0.1% |
12,000
+1,500
| +14% | +USD 36.4 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
163
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| USD 297 k | 0.1% |
11,698
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
IBDM
164
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| USD 296 k | 0.1% |
11,937
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
165
Summit Hotel Properties
INN
USD 728 M
| USD 291 k | 0.1% |
28,735
+138
| +0.5% | +USD 1.33 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
166
BHP
BHP
USD 210 mil M
| USD 290 k | 0.1% |
4,687
+443
| +10% | +USD 28.5 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
167
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 287 k | 0.1% |
1,523
+132
| +9% | +USD 22.9 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
168
Becton Dickinson
BDX
USD 51.9 mil M
| USD 285 k | 0.1% |
1,202
-103
| -8% | -USD 25.2 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
169
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 284 k | 0.1% |
1,835
+104
| +6% | +USD 16 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
170
AT&T
T
USD 158 mil M
| USD 284 k | 0.1% |
12,456
+2,615
| +27% | +USD 57.8 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
WBK
171
Dejó de cotizar
Westpac Banking Corporation
WBK
| USD 284 k | 0.1% |
15,346
+1,250
| +9% | +USD 22.1 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
172
American Water Works
AWK
USD 26.4 mil M
| USD 283 k | 0.1% |
1,889
+7
| +0.4% | +USD 1.06 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
173
Boston Scientific
BSX
USD 64.5 mil M
| USD 283 k | 0.1% |
7,341
+773
| +12% | +USD 29.3 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
174
Woori Financial
WF
USD 17.2 mil M
| USD 282 k | 0.1% |
10,412
+1,347
| +15% | +USD 35.4 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
175
Darden Restaurants
DRI
USD 24.4 mil M
| USD 280 k | 0.1% |
1,976
+68
| +4% | +USD 8.95 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
Revisión del portafolio de WealthStone en T1 2021
Al cierre de T1 2021, WealthStone mantenía 297 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de WealthStone muestra 43 nuevos, Aumentaron 195, 18 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue nCino: 56,469 acciones con un valor de USD 3.77 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthStone en T1 2021 fue nCino: 56,469 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- WealthStone fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de WealthStone durante T1 2021 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 709 k.
- WealthStone cerró por completo su posición en Apple en T1 2021, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthStone representan 50% de su cartera de USD 287 M en T1 2021.
- WealthStone abrió 43 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2021.
- El valor de la cartera de WealthStone aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.