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RG
Rikoon Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 376 M
Rotación
9.58%
Rendimiento estimado a 1 año
56.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+56.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 376 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 2.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.1%
Posición
240
Nuevas
17
Aumentadas
96
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 786 k |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 320 k |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 315 k |
| 4 |
Masco
MAS
|
+USD 291 k |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+USD 627 k |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+USD 444 k |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 397 k |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 285 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 18.87% |
| 2 | Varios | 15.49% |
| 3 | Tecnología | 14.15% |
| 4 | Industriales | 10.51% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.2 M | 5.39% |
165,115
+804
| +0.5% | +USD 103 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
2
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 16.2 M | 4.3% |
119,313
-8
| -0% | -USD 1.04 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15.8 M | 4.2% |
96,129
-1,718
| -2% | -USD 278 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
4
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 14.2 M | 3.77% |
271,770
-100
| -0% | -USD 5.3 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.2 M | 3.25% |
51,825
+310
| +0.6% | +USD 71.9 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 10.5 M | 2.81% |
97,466
+160
| +0.2% | +USD 17.1 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.48 M | 2.52% |
61,280
+360
| +0.6% | +USD 57.1 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
8
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 7.48 M | 1.99% |
62,447
-762
| -1% | -USD 90.3 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
9
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 7.34 M | 1.95% |
402,300
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.2 M | 1.92% |
23,602
+73
| +0.3% | +USD 20.1 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
11
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 6.8 M | 1.81% |
42,185
+71
| +0.2% | +USD 10.6 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
12
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 6.73 M | 1.79% |
115,456
+1
| +0% | +USD 55 |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.67 M | 1.77% |
16,783
-49
| -0.3% | -USD 18.9 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.66 M | 1.77% |
26,067
-90
| -0.3% | -USD 21.9 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.83 M | 1.55% |
18,236
+298
| +2% | +USD 95.3 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 5.79 M | 1.54% |
159,882
+175
| +0.1% | +USD 6.21 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
|
17
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 5.67 M | 1.51% |
62,889
-4,610
| -7% | -USD 397 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.13 M | 1.36% |
23,200
-34
| -0.1% | -USD 7.42 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 4.94 M | 1.31% |
90,014
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.87 M | 1.29% |
22,989
+187
| +0.8% | +USD 39.4 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 4.8 M | 1.28% |
16,855
-47
| -0.3% | -USD 12.1 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.78 M | 1.27% |
90,035
-3,069
| -3% | -USD 154 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 4.34 M | 1.16% |
17,880
+5
| +0% | +USD 1.26 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 3.86 M | 1.03% |
17,353
+64
| +0.4% | +USD 13.3 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.71 M | 0.99% |
20,110
+25
| +0.1% | +USD 4.61 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
Fondos similares
LFA
RHFI
SFA
DII
W
SRAM
SCCM
CNC
Revisión del portafolio de Rikoon Group en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Rikoon Group mantenía 240 posiciones por un valor de USD 376 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Rikoon Group muestra 17 nuevos, Aumentaron 96, 53 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton: 6,095 acciones con un valor de USD 843 k. La mayor venta fue BCE, por un valor estimado de USD 627 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Rikoon Group en T1 2021 fue Eaton: 6,095 acciones por un valor de USD 843 k.
- Rikoon Group fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 315 k.
- La mayor reducción de Rikoon Group durante T1 2021 fue en BCE, con un recorte estimado de USD 627 k.
- Rikoon Group cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T1 2021, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Rikoon Group representan 32% de su cartera de USD 376 M en T1 2021.
- Rikoon Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Rikoon Group aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 376 M.
Según el Informe 13F de Rikoon Group correspondiente a T1 2021, presentado el 14 may 2021.