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RG
Rikoon Group 投資組合持股
AUM
US$3.76億
週轉率
9.58%
1年估算報酬率
56.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.23%
1年估算報酬率
+56.75%
3年估算報酬率
+63.3%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.76億
AUM 成長
+US$1767萬
(+4.9%)
資金流向
+US$229萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.1%
持股
240
新
17
增持
96
減碼
53
已平倉
6
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$78.6萬 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$32萬 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$29.1萬 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$28.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$62.7萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$44.4萬 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$39.7萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$28.5萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$27.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 18.87% |
| 2 | 其他 | 15.49% |
| 3 | 科技 | 14.15% |
| 4 | 工業 | 10.51% |
| 5 | 必需消費品 | 9.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2025萬 | 5.39% |
165,115
+804
| +0.5% | +US$10.3萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1616萬 | 4.3% |
119,313
-8
| -0% | -US$1,044 |
2016 Q3
18個季度
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1580萬 | 4.2% |
96,129
-1,718
| -2% | -US$27.8萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
4
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1418萬 | 3.77% |
271,770
-100
| -0% | -US$5,304 |
2016 Q4
17個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1222萬 | 3.25% |
51,825
+310
| +0.6% | +US$7.19萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1055萬 | 2.81% |
97,466
+160
| +0.2% | +US$1.71萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$948萬 | 2.52% |
61,280
+360
| +0.6% | +US$5.71萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
8
Abbott
ABT
US$1815億
| US$748萬 | 1.99% |
62,447
-762
| -1% | -US$9.03萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
9
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$734萬 | 1.95% |
402,300
| – | – |
2016 Q4
17個季度
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089億
| US$720萬 | 1.92% |
23,602
+73
| +0.3% | +US$2.01萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
11
3M
MMM
US$850億
| US$680萬 | 1.81% |
42,185
+71
| +0.2% | +US$1.06萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
12
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$673萬 | 1.79% |
115,456
+1
| +0% | +US$55 |
2016 Q3
18個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$667萬 | 1.77% |
16,783
-49
| -0.3% | -US$1.89萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$666萬 | 1.77% |
26,067
-90
| -0.3% | -US$2.19萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$583萬 | 1.55% |
18,236
+298
| +2% | +US$9.5萬 |
2018 Q2
11個季度
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$579萬 | 1.54% |
159,882
+175
| +0.1% | +US$6,213 |
2016 Q3
18個季度
|
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$567萬 | 1.51% |
62,889
-4,610
| -7% | -US$39.7萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$513萬 | 1.36% |
23,200
-34
| -0.1% | -US$7,423 |
2016 Q3
18個季度
|
|
19
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$494萬 | 1.31% |
90,014
| – | – |
2016 Q4
17個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$487萬 | 1.29% |
22,989
+187
| +0.8% | +US$3.94萬 |
2016 Q4
17個季度
|
|
21
FedEx
FDX
US$695億
| US$480萬 | 1.28% |
16,855
-47
| -0.3% | -US$1.21萬 |
2016 Q4
17個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$478萬 | 1.27% |
90,035
-3,069
| -3% | -US$15.4萬 |
2016 Q4
17個季度
|
|
23
PayPal
PYPL
US$485億
| US$434萬 | 1.16% |
17,880
+5
| +0% | +US$1,263 |
2016 Q3
18個季度
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$386萬 | 1.03% |
17,353
+64
| +0.4% | +US$1.33萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$371萬 | 0.99% |
20,110
+25
| +0.1% | +US$4,610 |
2016 Q3
18個季度
|
|
相似基金
LFA
RHFI
SFA
DII
W
SRAM
SCCM
CNC
Rikoon Group的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Rikoon Group持有240個部位，價值US$3.76億，較前一季的US$3.58億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Rikoon Group的2021年第1季申報資料顯示有新增17項、增加96檔、減碼53檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eaton：共6,095股，價值US$84.3萬。 最大的一筆賣出是BCE，估計金額為US$62.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產19%，低於前一季的19%，其次為其他和科技。
- Rikoon Group在2021年第1季最大筆買進的是Eaton：共買進6,095股，價值US$84.3萬。
- Rikoon Group在2021年第1季增持Starbucks的幅度最大，估計增加US$31.5萬。
- Rikoon Group在2021年第1季最大幅度減持的標的是BCE，估計減持了US$62.7萬。
- Rikoon Group於2021年第1季完全出清Gilead Sciences，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2021年第1季，Rikoon Group的投資組合規模為US$3.76億，前十大持股占32%。
- Rikoon Group在2021年第1季新增了17個部位，並平倉6個部位。
- Rikoon Group的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$3.76億。
根據Rikoon Group的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月14日提交。