我們已在上線！
進一步了解
Stewardship Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.88億
週轉率
25.93%
1年估算報酬率
47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.53%
1年估算報酬率
+47%
3年估算報酬率
+39.12%
5年估算報酬率
+70.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.88億
AUM 成長
+US$1421萬
(+5.2%)
資金流向
-US$2,622
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.62%
持股
108
新
15
增持
13
減碼
44
已平倉
13
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$259萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$147萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$105萬 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$105萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$62.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$107萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$68.3萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$60.1萬 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$51.8萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$51.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.78% |
| 2 | 資訊科技 | 2.96% |
| 3 | 必需消費品 | 2.52% |
| 4 | 通訊服務 | 2.29% |
| 5 | 醫療保健 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$4682萬 | 16.27% |
1,537,760
+12,268
| +0.8% | +US$36.2萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456億
| US$4118萬 | 14.31% |
853,217
+55,922
| +7% | +US$259萬 |
2017 Q1
16個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3558萬 | 12.37% |
97,673
+2,957
| +3% | +US$105萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166億
| US$2876萬 | 10% |
715,228
-9,008
| -1% | -US$37.2萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$1713萬 | 5.95% |
247,565
-15,810
| -6% | -US$107萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$1543萬 | 5.36% |
142,198
+14,048
| +11% | +US$147萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$1046萬 | 3.63% |
113,848
-76
| -0.1% | -US$6,679 |
2015 Q4
21個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.7億
| US$965萬 | 3.35% |
152,723
-3,529
| -2% | -US$22.3萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
|
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52億
| US$855萬 | 2.97% |
170,361
-10,310
| -6% | -US$51.8萬 |
2018 Q2
11個季度
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.9億
| US$689萬 | 2.39% |
94,394
-8,194
| -8% | -US$60.1萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$651萬 | 2.26% |
27,623
-1,533
| -5% | -US$35.6萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920億
| US$643萬 | 2.23% |
89,207
+8,531
| +11% | +US$61萬 |
2017 Q1
16個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957億
| US$350萬 | 1.22% |
26,639
-773
| -3% | -US$9.7萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.82億
| US$298萬 | 1.03% |
80,756
+619
| +0.8% | +US$2.24萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
15
Norfolk Southern
NSC
US$737億
| US$276萬 | 0.96% |
10,264
-205
| -2% | -US$5.19萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795億
| US$274萬 | 0.95% |
12,796
+220
| +2% | +US$4.63萬 |
2019 Q3
6個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$272萬 | 0.95% |
26,320
-4,360
| -14% | -US$43.3萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9961億
| US$254萬 | 0.88% |
56,151
-5,124
| -8% | -US$23.7萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
|
19
Home Depot
HD
US$3502億
| US$246萬 | 0.86% |
8,072
-2,477
| -23% | -US$68.3萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$222萬 | 0.77% |
14,104
-249
| -2% | -US$3.95萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1957億
| US$219萬 | 0.76% |
15,510
-1,431
| -8% | -US$19.6萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
22
Southern Company
SO
US$1090億
| US$201萬 | 0.7% |
32,302
-6,661
| -17% | -US$39.9萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451億
| US$194萬 | 0.68% |
30,172
+9,546
| +46% | +US$62.8萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$879億
| US$192萬 | 0.67% |
35,525
-1,851
| -5% | -US$9.8萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
25
Aflac
AFL
US$626億
| US$179萬 | 0.62% |
34,978
+8
| +0% | +US$384 |
2015 Q4
21個季度
|
|
相似基金
RHFI
LFA
BUF
Stewardship Financial Advisors的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Stewardship Financial Advisors持有108個部位，價值US$2.88億，較前一季的US$2.74億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Stewardship Financial Advisors的2021年第1季申報資料顯示有新增15項、增加13檔、減碼44檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是abrdn Physical Gold Shares ETF：共60,845股，價值US$100萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$107萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- Stewardship Financial Advisors在2021年第1季最大筆買進的是abrdn Physical Gold Shares ETF：共買進60,845股，價值US$100萬。
- Stewardship Financial Advisors在2021年第1季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$259萬。
- Stewardship Financial Advisors在2021年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$107萬。
- Stewardship Financial Advisors於2021年第1季完全出清Canadian National Railway，估計賣出金額為US$42.4萬。
- 在2021年第1季，Stewardship Financial Advisors的投資組合規模為US$2.88億，前十大持股占77%。
- Stewardship Financial Advisors在2021年第1季新增了15個部位，並平倉13個部位。
- Stewardship Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$2.88億。
根據Stewardship Financial Advisors的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年4月16日提交。