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SFA

Stewardship Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 25,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss
-2.625 $
Kapitalfluss %
-0 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,62 %
Position
108
Neu
15
Aufgestockt
13
Reduziert
44
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,59 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,47 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,05 Mio. $
4
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+1,05 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+628.011 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,07 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+682.722 $
3
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+601.308 $
4
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+517.588 $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+513.865 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,78 %
2 Technologie 2,96 %
3 Basiskonsumgüter 2,52 %
4 Kommunikationsdienste 2,29 %
5 Gesundheitswesen 2,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QUAL-Symbol
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
46,8 Mio. $ 16,27 %
384.440
+3.067
+0,8 % +362.297 $
2016 Q2
19 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
41,2 Mio. $ 14,31 %
853.217
+55.922
+7 % +2,59 Mio. $
2017 Q1
16 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
35,6 Mio. $ 12,37 %
97.673
+2.957
+3 % +1,05 Mio. $
2015 Q4
21 Quartale
MTUM-Symbol
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
28,8 Mio. $ 10 %
178.807
-2.252
-1 % -372.336 $
2015 Q4
21 Quartale
USMV-Symbol
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,95 %
247.565
-15.810
-6 % -1,07 Mio. $
2015 Q4
21 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,36 %
142.198
+14.048
+11 % +1,47 Mio. $
2015 Q4
21 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,63 %
113.848
-76
-0,1 % -6.679 $
2015 Q4
21 Quartale
EEMV-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,49 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,35 %
152.723
-3.529
-2 % -222.957 $
2015 Q4
21 Quartale
NEAR-Symbol
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,97 %
170.361
-10.310
-6 % -517.588 $
2018 Q2
11 Quartale
EFAV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,41 Mrd. $
6,89 Mio. $ 2,39 %
94.394
-8.194
-8 % -601.308 $
2015 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
6,51 Mio. $ 2,26 %
27.623
-1.533
-5 % -355.689 $
2015 Q4
21 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,23 %
89.207
+8.531
+11 % +609.652 $
2017 Q1
16 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,22 %
26.639
-773
-3 % -96.911 $
2015 Q4
21 Quartale
SMMV-Symbol
14
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
274 Mio. $
2,98 Mio. $ 1,03 %
80.756
+619
+0,8 % +22.385 $
2020 Q1
4 Quartale
NSC-Symbol
15
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,96 %
10.264
-205
-2 % -51.918 $
2015 Q4
21 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,95 %
12.796
+220
+2 % +46.348 $
2019 Q3
6 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
2,72 Mio. $ 0,95 %
26.320
-4.360
-14 % -432.553 $
2015 Q4
21 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,88 %
56.151
-5.124
-8 % -237.348 $
2015 Q4
21 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,86 %
8.072
-2.477
-23 % -682.722 $
2015 Q4
21 Quartale
ZTS-Symbol
20
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,77 %
14.104
-249
-2 % -39.451 $
2015 Q4
21 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,76 %
15.510
-1.431
-8 % -196.359 $
2015 Q4
21 Quartale
SO-Symbol
22
Southern Company
SO
103 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,7 %
32.302
-6.661
-17 % -398.819 $
2016 Q2
19 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,68 %
30.172
+9.546
+46 % +628.011 $
2020 Q3
2 Quartale
CMCSA-Symbol
24
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,67 %
35.525
-1.851
-5 % -97.785 $
2015 Q4
21 Quartale
AFL-Symbol
25
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,62 %
34.978
+8
+0 % +384 $
2015 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

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AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stewardship Financial Advisors für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Stewardship Financial Advisors 108 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stewardship Financial Advisors für Q1 2021 weist 15 neu, 13 erhöht, 44 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war abrdn Physical Gold Shares ETF: 60.845 Aktien im Wert von 998.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Stewardship Financial Advisors im Q1 2021 war abrdn Physical Gold Shares ETF: 60.845 Aktien im Wert von 998.000 $.
  • Stewardship Financial Advisors hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stewardship Financial Advisors im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Stewardship Financial Advisors hat seine Position in Canadian National Railway im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 424.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stewardship Financial Advisors machen im Q1 2021 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • Stewardship Financial Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Stewardship Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stewardship Financial Advisors für Q1 2021 am 16. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .