Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Atlanta Financial Associates Portfolio-Positionen
AUM
214 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
-368.000 $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
-362.399 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,78 %
Position
78
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+49.083 $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+47.306 $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+20.121 $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+13.941 $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+8.554 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+174.014 $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+161.689 $ |
| 3 |
W.P. Carey
WPC
|
+131.457 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+32.080 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8.905 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,79 % |
| 2 | Technologie | 3,05 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,36 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 31,04 % |
2.367.548
-5.890
| -0,2 % | -161.689 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 17,08 % |
97.263
-23
| -0 % | -8.905 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 14,4 % |
1.354.449
+1.950
| +0,1 % | +47.306 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 9,1 % |
315.686
-521
| -0,2 % | -32.080 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 3,39 % |
478.182
+546
| +0,1 % | +8.554 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 3,55 Mio. $ | 1,66 % |
26.747
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,66 % |
25.088
+98
| +0,4 % | +13.941 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
8
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
10.163
+73
| +0,7 % | +20.121 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,1 % |
105.352
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 2,33 Mio. $ | 1,09 % |
10.457
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,04 % |
24.258
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
12
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 2,19 Mio. $ | 1,02 % |
12.966
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,81 % |
19.144
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,78 % |
32.232
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
15
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,72 % |
6.555
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,65 % |
65.016
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,56 % |
22.753
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,49 % |
3.367
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,47 % |
3.272
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 984.000 $ | 0,46 % |
61.312
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 886.000 $ | 0,41 % |
20.982
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 862.000 $ | 0,4 % |
4.427
+32
| +0,7 % | +6.741 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,4 % |
56.004
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 808.000 $ | 0,38 % |
29.150
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 800.000 $ | 0,37 % |
3.452
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BUF
IWAG
Portfolio-Rückblick von Atlanta Financial Associates für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Atlanta Financial Associates 78 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Atlanta Financial Associates eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 78 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Atlanta Financial Associates hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49.083 $.
- Der größte Positionsabbau von Atlanta Financial Associates im Q1 2021 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.014 $.
- Die zehn größten Positionen von Atlanta Financial Associates machen im Q1 2021 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
- Atlanta Financial Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Atlanta Financial Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 214 Mio. $.
Auf Grundlage der von Atlanta Financial Associates für Q1 2021 am 19. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .