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IWAG

Integer Wealth Advisors Group Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 62,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+62,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+32 Mio. $
Kapitalfluss
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
10,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,99 %
Position
84
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
31
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,31 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,2 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+4,6 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,57 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,94 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,92 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,41 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,14 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+858.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,38 %
2 Technologie 7,23 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,79 %
4 Industrie 1,14 %
5 Finanzwesen 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
17,6 Mio. $ 9,57 %
273.736
+28.192
+11 % +1,72 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
13,1 Mio. $ 7,14 %
114.855
+54.483
+90 % +6,31 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11 Mio. $ 5,97 %
82.413
-986
-1 % -126.561 $
2019 Q4
5 Quartale
SHY-Symbol
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
9,38 Mio. $ 5,11 %
108.730
+53.327
+96 % +4,6 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
IWV-Symbol
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
9,11 Mio. $ 4,96 %
37.036
-8.271
-18 % -1,92 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,46 Mio. $ 4,61 %
20.479
+16.022
+359 % +6,2 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
8,3 Mio. $ 4,52 %
57.659
+33.964
+143 % +4,57 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,71 Mio. $ 3,66 %
43.359
-13.431
-24 % -1,94 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,6 Mio. $ 3,6 %
89.015
+55.816
+168 % +3,99 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,86 %
98.485
-8.955
-8 % -447.210 $
2019 Q4
5 Quartale
IJK-Symbol
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,74 %
62.633
-9.253
-13 % -712.759 $
2019 Q4
5 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,74 %
73.040
-17.642
-19 % -1,14 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
IYR-Symbol
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,64 %
51.500
+2.073
+4 % +181.906 $
2019 Q4
5 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,45 %
41.148
+101
+0,2 % +10.572 $
2019 Q4
5 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,32 %
60.016
-4.918
-8 % -324.634 $
2019 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,13 %
9.524
-1.685
-15 % -649.806 $
2019 Q4
5 Quartale
IJT-Symbol
17
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,1 %
29.758
-2.770
-9 % -351.938 $
2019 Q4
5 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,99 %
16.453
-3.930
-19 % -858.063 $
2019 Q4
5 Quartale
OEF-Symbol
19
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,66 %
16.209
-3.688
-19 % -650.200 $
2019 Q4
5 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,65 %
46.732
+32.128
+220 % +2,11 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,41 %
21.884
-1.881
-8 % -217.123 $
2019 Q4
5 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,37 %
71.315
+3.078
+5 % +98.867 $
2019 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,36 %
7.418
-331
-4 % -105.839 $
2019 Q4
5 Quartale
IJJ-Symbol
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,33 %
23.394
+2.175
+10 % +207.638 $
2019 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,21 %
13.180
+1.060
+9 % +168.023 $
2019 Q4
5 Quartale
1
2 3 4

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BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina 161 Mio. $ AUM 78,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York 224 Mio. $ AUM 186,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Investment Counsel Petoskey, Michigan 142 Mio. $ AUM 36,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integer Wealth Advisors Group für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Integer Wealth Advisors Group 84 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Integer Wealth Advisors Group investierte 19,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 3.784 Aktien im Wert von 740.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 1,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integer Wealth Advisors Group im Q1 2021 war Texas Instruments: 3.784 Aktien im Wert von 740.000 $.
  • Integer Wealth Advisors Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integer Wealth Advisors Group im Q1 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
  • Integer Wealth Advisors Group hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integer Wealth Advisors Group machen im Q1 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Integer Wealth Advisors Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Integer Wealth Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integer Wealth Advisors Group für Q1 2021 am 12. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .