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IWAG

Integer Wealth Advisors Group Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 62,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+62,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+32 Mio. $
Kapitalfluss
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
10,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,99 %
Position
84
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
31
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,31 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,2 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+4,6 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,57 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,94 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,92 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,41 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,14 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+858.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,38 %
2 Technologie 7,23 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,79 %
4 Industrie 1,14 %
5 Finanzwesen 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVY-Symbol
26
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,16 %
18.441
-2.140
-10 % -226.146 $
2019 Q4
5 Quartale
EFA-Symbol
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,14 %
26.931
-18.690
-41 % -1,41 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
IJS-Symbol
28
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,12 %
20.341
+3.888
+24 % +368.057 $
2019 Q4
5 Quartale
PBD-Symbol
29
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
108 Mio. $
1,78 Mio. $ 0,97 %
56.089
+2.007
+4 % +71.802 $
2020 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
30
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,86 %
6.149
– –
2019 Q4
5 Quartale
SHYG-Symbol
31
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,82 %
32.778
+5.218
+19 % +237.535 $
2020 Q3
2 Quartale
SDY-Symbol
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,69 %
10.519
-1.531
-13 % -171.639 $
2019 Q4
5 Quartale
VYM-Symbol
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
943.000 $ 0,51 %
9.199
-1.679
-15 % -161.964 $
2020 Q1
4 Quartale
KO-Symbol
34
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
913.000 $ 0,5 %
17.177
-200
-1 % -10.066 $
2019 Q4
5 Quartale
IYW-Symbol
35
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
846.000 $ 0,46 %
9.000
– –
2019 Q4
5 Quartale
IWR-Symbol
36
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
802.000 $ 0,44 %
10.537
-1.408
-12 % -101.781 $
2019 Q4
5 Quartale
VEU-Symbol
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
788.000 $ 0,43 %
12.717
-4.084
-24 % -248.410 $
2019 Q4
5 Quartale
UPS-Symbol
38
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
765.000 $ 0,42 %
4.348
-50
-1 % -8.088 $
2019 Q4
5 Quartale
EEM-Symbol
39
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
754.000 $ 0,41 %
14.073
-15.418
-52 % -844.176 $
2019 Q4
5 Quartale
TXN-Symbol
40
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
740.000 $ 0,4 %
+3.784
Neu +657.339 $
2021 Q1
0 Quartale
IUSV-Symbol
41
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
738.000 $ 0,4 %
10.503
-968
-8 % -63.515 $
2019 Q4
5 Quartale
DIA-Symbol
42
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
737.000 $ 0,4 %
2.180
-197
-8 % -62.183 $
2019 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
695.000 $ 0,38 %
+2.614
Neu +634.792 $
2021 Q1
0 Quartale
JNJ-Symbol
44
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
607.000 $ 0,33 %
3.764
+2.182
+138 % +353.071 $
2019 Q4
5 Quartale
BSV-Symbol
45
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
581.000 $ 0,32 %
7.064
– –
2019 Q4
5 Quartale
XLB-Symbol
46
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
578.000 $ 0,31 %
14.444
-1.660
-10 % -62.635 $
2019 Q4
5 Quartale
BX-Symbol
47
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
572.000 $ 0,31 %
7.442
– –
2019 Q4
5 Quartale
XLU-Symbol
48
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
553.000 $ 0,3 %
17.072
-1.076
-6 % -33.381 $
2019 Q4
5 Quartale
GLD-Symbol
49
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
537.000 $ 0,29 %
3.288
-322
-9 % -54.115 $
2020 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
479.000 $ 0,26 %
4.220
+1.120
+36 % +110.535 $
2020 Q2
3 Quartale
1
2
3 4

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AL
AJO LP Philadelphia, Pennsylvania 199 Mio. $ AUM 109,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina 161 Mio. $ AUM 78,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York 224 Mio. $ AUM 186,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Investment Counsel Petoskey, Michigan 142 Mio. $ AUM 36,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integer Wealth Advisors Group für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Integer Wealth Advisors Group 84 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Integer Wealth Advisors Group investierte 19,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 3.784 Aktien im Wert von 740.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 1,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integer Wealth Advisors Group im Q1 2021 war Texas Instruments: 3.784 Aktien im Wert von 740.000 $.
  • Integer Wealth Advisors Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integer Wealth Advisors Group im Q1 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
  • Integer Wealth Advisors Group hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integer Wealth Advisors Group machen im Q1 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Integer Wealth Advisors Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Integer Wealth Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integer Wealth Advisors Group für Q1 2021 am 12. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .