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IWAG

Integer Wealth Advisors Group Ativos da carteira

AUM US$ 184 mi Giro 10,71%
Retorno est. (1 ano) 62,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5%
Retorno est. (1 ano)
+62,15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32 mi
Fluxo de capital
+US$ 19,5 mi
Fluxo de capital (%)
10,6%
10 maiores posições (%)
51,99%
Posição
84
Nova
6
Aumentada
24
Reduzida
31
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 6,31 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 6,2 mi
3
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 4,6 mi
4
ícone de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$ 4,57 mi
5
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 3,99 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 1,94 mi
2
ícone de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$ 1,92 mi
3
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 1,41 mi
4
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 1,14 mi
5
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 858 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 86,38%
2 Tecnologia 7,23%
3 Consumo discricionário 1,79%
4 Industriais 1,14%
5 Financeiro 1,08%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DVY
26
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 2,13 mi 1,16%
18.441
-2.140
-10% -US$ 226 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de EFA
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 2,1 mi 1,14%
26.931
-18.690
-41% -US$ 1,41 mi
2019 Q4
5 trimestres
ícone de IJS
28
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
US$ 2,06 mi 1,12%
20.341
+3.888
+24% +US$ 368 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de PBD
29
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$ 108 mi
US$ 1,78 mi 0,97%
56.089
+2.007
+4% +US$ 71,8 mil
2020 Q1
4 trimestres
ícone de MSFT
30
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,57 mi 0,86%
6.149
– –
2019 Q4
5 trimestres
ícone de SHYG
31
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
US$ 1,5 mi 0,82%
32.778
+5.218
+19% +US$ 238 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de SDY
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
US$ 1,26 mi 0,69%
10.519
-1.531
-13% -US$ 172 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de VYM
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 943 mil 0,51%
9.199
-1.679
-15% -US$ 162 mil
2020 Q1
4 trimestres
ícone de KO
34
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 913 mil 0,5%
17.177
-200
-1% -US$ 10,1 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de IYW
35
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
US$ 846 mil 0,46%
9.000
– –
2019 Q4
5 trimestres
ícone de IWR
36
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 802 mil 0,44%
10.537
-1.408
-12% -US$ 102 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de VEU
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 788 mil 0,43%
12.717
-4.084
-24% -US$ 248 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de UPS
38
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 765 mil 0,42%
4.348
-50
-1% -US$ 8,09 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de EEM
39
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 754 mil 0,41%
14.073
-15.418
-52% -US$ 844 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de TXN
40
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 740 mil 0,4%
+3.784
Nova +US$ 657 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de IUSV
41
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
US$ 738 mil 0,4%
10.503
-968
-8% -US$ 63,5 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de DIA
42
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
US$ 737 mil 0,4%
2.180
-197
-8% -US$ 62,2 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de BRK.B
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 695 mil 0,38%
+2.614
Nova +US$ 635 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de JNJ
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 607 mil 0,33%
3.764
+2.182
+138% +US$ 353 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de BSV
45
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 581 mil 0,32%
7.064
– –
2019 Q4
5 trimestres
ícone de XLB
46
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
US$ 578 mil 0,31%
14.444
-1.660
-10% -US$ 62,6 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de BX
47
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 572 mil 0,31%
7.442
– –
2019 Q4
5 trimestres
ícone de XLU
48
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
US$ 553 mil 0,3%
17.072
-1.076
-6% -US$ 33,4 mil
2019 Q4
5 trimestres
ícone de GLD
49
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 537 mil 0,29%
3.288
-322
-9% -US$ 54,1 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de GOOGL
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 479 mil 0,26%
4.220
+1.120
+36% +US$ 111 mil
2020 Q2
3 trimestres
1
2
3 4

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UBPAM
Union Bancaire Privee Asset Management New York AUM de US$ 189 mi 58,53% Retorno est. (1 ano)
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Employers Holdings Reno, Nevada AUM de US$ 170 mi 58,66% Retorno est. (1 ano)
WU
Wealthsimple US Brooklyn, New York AUM de US$ 169 mi 27,29% Retorno est. (1 ano)
AL
AJO LP Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 199 mi 109,68% Retorno est. (1 ano)
BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina AUM de US$ 161 mi 78,27% Retorno est. (1 ano)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM de US$ 214 mi 32,7% Retorno est. (1 ano)
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York AUM de US$ 224 mi 186,41% Retorno est. (1 ano)
IC
Investment Counsel Petoskey, Michigan AUM de US$ 142 mi 36,99% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integer Wealth Advisors Group no T1 2021

No fechamento de T1 2021, Integer Wealth Advisors Group detinha 84 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 21% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

Integer Wealth Advisors Group alocou US$ 19,5 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 6 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 3.784 ações no valor de US$ 740 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.

  • A maior compra de Integer Wealth Advisors Group no T1 2021 foi Texas Instruments: 3.784 ações no valor de US$ 740 mil.
  • Integer Wealth Advisors Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 6,31 mi.
  • A maior redução de Integer Wealth Advisors Group em T1 2021 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.
  • Integer Wealth Advisors Group encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 274 mil.
  • As dez maiores posições de Integer Wealth Advisors Group representam 52% de sua carteira de US$ 184 mi no T1 2021.
  • Integer Wealth Advisors Group abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T1 2021.
  • O valor da carteira de Integer Wealth Advisors Group subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Integer Wealth Advisors Group referente a T1 2021, protocolado em 12 de abr. de 2021.