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IWAG
Integer Wealth Advisors Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
62.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5%
1년 예상 수익률
+62.15%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$3198만
(+21%)
자금 흐름
+US$1946만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.99%
보유액
84
신규
6
증가
24
축소
31
청산됨
3
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$631만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$620만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$460만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$457만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$194만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$192만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$141만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$114만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$85.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.38% |
| 2 | 정보기술 | 7.23% |
| 3 | 임의소비재 | 1.79% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 금융 | 1.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$213만 | 1.16% |
18,441
-2,140
| -10% | -US$22.6만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$210만 | 1.14% |
26,931
-18,690
| -41% | -US$141만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
28
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$206만 | 1.12% |
20,341
+3,888
| +24% | +US$36.8만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
29
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$1.08억
| US$178만 | 0.97% |
56,089
+2,007
| +4% | +US$7.18만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$157만 | 0.86% |
6,149
| – | – |
2019 Q4
5개 분기
|
|
31
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$150만 | 0.82% |
32,778
+5,218
| +19% | +US$23.8만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$126만 | 0.69% |
10,519
-1,531
| -13% | -US$17.2만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$94.3만 | 0.51% |
9,199
-1,679
| -15% | -US$16.2만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$91.3만 | 0.5% |
17,177
-200
| -1% | -US$1.01만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$84.6만 | 0.46% |
9,000
| – | – |
2019 Q4
5개 분기
|
|
36
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$80.2만 | 0.44% |
10,537
-1,408
| -12% | -US$10.2만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$78.8만 | 0.43% |
12,717
-4,084
| -24% | -US$24.8만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
38
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$76.5만 | 0.42% |
4,348
-50
| -1% | -US$8.09천 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$75.4만 | 0.41% |
14,073
-15,418
| -52% | -US$84.4만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
40
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$74만 | 0.4% |
+3,784
| 신규 | +US$65.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
41
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$73.8만 | 0.4% |
10,503
-968
| -8% | -US$6.35만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
42
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$73.7만 | 0.4% |
2,180
-197
| -8% | -US$6.22만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$69.5만 | 0.38% |
+2,614
| 신규 | +US$63.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$60.7만 | 0.33% |
3,764
+2,182
| +138% | +US$35.3만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
45
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$58.1만 | 0.32% |
7,064
| – | – |
2019 Q4
5개 분기
|
|
46
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$57.8만 | 0.31% |
14,444
-1,660
| -10% | -US$6.26만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
47
Blackstone
BX
US$851억
| US$57.2만 | 0.31% |
7,442
| – | – |
2019 Q4
5개 분기
|
|
48
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$55.3만 | 0.3% |
17,072
-1,076
| -6% | -US$3.34만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$53.7만 | 0.29% |
3,288
-322
| -9% | -US$5.41만 |
2020 Q4
1분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$47.9만 | 0.26% |
4,220
+1,120
| +36% | +US$11.1만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
UBPAM
EH
WU
AL
BP
AFA
KDAM
IC
Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Integer Wealth Advisors Group는 US$1.84억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Integer Wealth Advisors Group는 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$1946만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Texas Instruments으로, 3,784주를 보유했으며 가치는 US$74만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$194만 규모 줄였습니다.
- Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments으로, US$74만 상당의 3,784주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integer Wealth Advisors Group로, 추정 증가액은 US$631만 규모예요.
- Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
- Integer Wealth Advisors Group는 2021년 1분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 52%를 차지해요.
- Integer Wealth Advisors Group는 2021년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Integer Wealth Advisors Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2021년 4월 12일에 제출된 Integer Wealth Advisors Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.