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IWAG
Integer Wealth Advisors Group 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
62.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5%
1年估算報酬率
+62.15%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$3198萬
(+21%)
資金流向
+US$1946萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.99%
持股
84
新
6
增持
24
減碼
31
已平倉
3
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$631萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$620萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$460萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$457萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$194萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$192萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$141萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$114萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$85.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.38% |
| 2 | 科技 | 7.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.79% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 金融 | 1.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$213萬 | 1.16% |
18,441
-2,140
| -10% | -US$22.6萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$210萬 | 1.14% |
26,931
-18,690
| -41% | -US$141萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
28
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$206萬 | 1.12% |
20,341
+3,888
| +24% | +US$36.8萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
29
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$1.08億
| US$178萬 | 0.97% |
56,089
+2,007
| +4% | +US$7.18萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$157萬 | 0.86% |
6,149
| – | – |
2019 Q4
5個季度
|
|
31
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$150萬 | 0.82% |
32,778
+5,218
| +19% | +US$23.8萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$126萬 | 0.69% |
10,519
-1,531
| -13% | -US$17.2萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$94.3萬 | 0.51% |
9,199
-1,679
| -15% | -US$16.2萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$91.3萬 | 0.5% |
17,177
-200
| -1% | -US$1.01萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$84.6萬 | 0.46% |
9,000
| – | – |
2019 Q4
5個季度
|
|
36
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$80.2萬 | 0.44% |
10,537
-1,408
| -12% | -US$10.2萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$78.8萬 | 0.43% |
12,717
-4,084
| -24% | -US$24.8萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
38
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$76.5萬 | 0.42% |
4,348
-50
| -1% | -US$8,088 |
2019 Q4
5個季度
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$75.4萬 | 0.41% |
14,073
-15,418
| -52% | -US$84.4萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
40
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$74萬 | 0.4% |
+3,784
| 新 | +US$65.7萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
41
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$73.8萬 | 0.4% |
10,503
-968
| -8% | -US$6.35萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
42
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449億
| US$73.7萬 | 0.4% |
2,180
-197
| -8% | -US$6.22萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$69.5萬 | 0.38% |
+2,614
| 新 | +US$63.5萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$60.7萬 | 0.33% |
3,764
+2,182
| +138% | +US$35.3萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
45
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$58.1萬 | 0.32% |
7,064
| – | – |
2019 Q4
5個季度
|
|
46
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6億
| US$57.8萬 | 0.31% |
14,444
-1,660
| -10% | -US$6.26萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
47
Blackstone
BX
US$851億
| US$57.2萬 | 0.31% |
7,442
| – | – |
2019 Q4
5個季度
|
|
48
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247億
| US$55.3萬 | 0.3% |
17,072
-1,076
| -6% | -US$3.34萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412億
| US$53.7萬 | 0.29% |
3,288
-322
| -9% | -US$5.41萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$47.9萬 | 0.26% |
4,220
+1,120
| +36% | +US$11.1萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
相似基金
UBPAM
EH
WU
AL
BP
AFA
KDAM
IC
Integer Wealth Advisors Group的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Integer Wealth Advisors Group持有84個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.52億增加21%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季投入US$1946萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是Texas Instruments：共3,784股，價值US$74萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$194萬。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進3,784股，價值US$74萬。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$631萬。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$194萬。
- Integer Wealth Advisors Group於2021年第1季完全出清iShares Russell 1000 ETF，估計賣出金額為US$27.4萬。
- 在2021年第1季，Integer Wealth Advisors Group的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占52%。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Integer Wealth Advisors Group的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.84億。
根據Integer Wealth Advisors Group的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年4月12日提交。