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AL
AJO LP 投資組合持股
AUM
US$1.99億
週轉率
85.98%
1年估算報酬率
109.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+33.65%
1年估算報酬率
+109.68%
3年估算報酬率
+102.43%
5年估算報酬率
+182.87%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
-US$7.66億
(-79%)
資金流向
-US$8.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-407.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.29%
持股
271
新
5
增持
8
減碼
30
已平倉
228
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$857萬 |
| 2 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$605萬 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+US$329萬 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$309萬 |
| 5 |
DHT Holdings
DHT
|
+US$234萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$1992萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1985萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1709萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1686萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1543萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 23.07% |
| 2 | 非必需消費品 | 20.75% |
| 3 | 科技 | 13.76% |
| 4 | 通訊服務 | 13.44% |
| 5 | 能源 | 11.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goodyear
GT
US$12.4億
| US$1171萬 | 5.87% |
666,426
-5,758
| -0.9% | -US$8.34萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
2
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$997萬 | 5% |
746,637
+23,053
| +3% | +US$28.6萬 |
2017 Q3
14個季度
|
|
3
Ryder
R
US$91.4億
| US$980萬 | 4.91% |
129,525
-36,589
| -22% | -US$253萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
4
Tenet Healthcare
THC
US$215億
| US$980萬 | 4.91% |
188,428
-9,364
| -5% | -US$47.3萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
5
Ford
F
US$496億
| US$973萬 | 4.88% |
794,161
-29,683
| -4% | -US$34萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
6
Vistra
VST
US$510億
| US$909萬 | 4.56% |
514,130
+431,400
| +521% | +US$857萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
AAWW
7
已下市
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$886萬 | 4.44% |
146,685
+108,346
| +283% | +US$605萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
8
Avis
CAR
US$36.3億
| US$861萬 | 4.32% |
118,691
-7,415
| -6% | -US$38.3萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
QVCGA
9
已下市
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$846萬 | 4.24% |
14,396
+706
| +5% | +US$43.5萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
10
DXC Technology
DXC
US$21.8億
| US$831萬 | 4.16% |
265,745
-13,206
| -5% | -US$36.2萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
11
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$827萬 | 4.15% |
525,577
-277
| -0.1% | -US$3,836 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$809萬 | 4.06% |
316,911
+123,771
| +64% | +US$309萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
13
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49億
| US$743萬 | 3.73% |
697,271
-136,674
| -16% | -US$136萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
14
Signet Jewelers
SIG
US$45.4億
| US$679萬 | 3.4% |
117,069
-9,757
| -8% | -US$45.8萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
15
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$656萬 | 3.29% |
57,155
+35,220
| +161% | +US$329萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
16
Telephone and Data Systems
TDS
US$39億
| US$614萬 | 3.08% |
267,429
-98,176
| -27% | -US$200萬 |
2015 Q2
23個季度
|
|
17
Murphy Oil
MUR
US$59.8億
| US$592萬 | 2.97% |
360,481
-17,915
| -5% | -US$28萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
18
Xerox
XRX
US$3.24億
| US$533萬 | 2.67% |
219,663
-15,723
| -7% | -US$37.6萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
19
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.67億
| US$497萬 | 2.49% |
138,226
-5,429
| -4% | -US$17.7萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
20
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5億
| US$485萬 | 2.43% |
283,333
-68,932
| -20% | -US$145萬 |
2018 Q1
12個季度
|
|
21
Herc Holdings
HRI
US$40.6億
| US$365萬 | 1.83% |
35,986
-23,295
| -39% | -US$188萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
22
DNOW Inc
DNOW
US$28.3億
| US$319萬 | 1.6% |
316,219
-15,715
| -5% | -US$15.4萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
23
HP
HPQ
US$271億
| US$317萬 | 1.59% |
99,998
-502,397
| -83% | -US$1387萬 |
2014 Q1
28個季度
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9億
| US$301萬 | 1.51% |
422,735
-31,694
| -7% | -US$22.3萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
25
Astronics
ATRO
US$26.5億
| US$294萬 | 1.48% |
195,931
-9,737
| -5% | -US$12.6萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
相似基金
UBPAM
AFA
IWAG
KDAM
EH
WU
BUF
BP
AJO LP的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，AJO LP持有271個部位，管理資產為US$1.99億，較前一季的US$9.7億減少79%。 其前十大持股占投資組合的47%。
AJO LP於2021年第1季淨撤出US$8.12億，平倉228個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是Verizon，這筆估值約為US$1992萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的23%，較前一季的14%上升，其次為非必需消費品和科技。
與趨勢相反，AJO LP新建了DHT Holdings的部位，價值US$239萬。
- AJO LP在2021年第1季最大筆買進的是DHT Holdings：共買進403,518股，價值US$239萬。
- AJO LP在2021年第1季增持Vistra的幅度最大，估計增加US$857萬。
- AJO LP在2021年第1季最大幅度減持的標的是HP，估計減持了US$1387萬。
- AJO LP於2021年第1季完全出清Verizon，估計賣出金額為US$1992萬。
- 在2021年第1季，AJO LP的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占47%。
- AJO LP在2021年第1季新增了5個部位，並平倉228個部位。
- AJO LP的投資組合價值較前一季下跌79%，降至US$1.99億。
根據AJO LP的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月7日提交。