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IWAG
Integer Wealth Advisors Group 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
62.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5%
1年估算報酬率
+62.15%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$3198萬
(+21%)
資金流向
+US$1946萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.99%
持股
84
新
6
增持
24
減碼
31
已平倉
3
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$631萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$620萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$460萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$457萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$194萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$192萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$141萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$114萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$85.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.38% |
| 2 | 科技 | 7.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.79% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 金融 | 1.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1757萬 | 9.57% |
273,736
+28,192
| +11% | +US$172萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1311萬 | 7.14% |
114,855
+54,483
| +90% | +US$631萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1096萬 | 5.97% |
82,413
-986
| -1% | -US$12.7萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$938萬 | 5.11% |
108,730
+53,327
| +96% | +US$460萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$911萬 | 4.96% |
37,036
-8,271
| -18% | -US$192萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$846萬 | 4.61% |
20,479
+16,022
| +359% | +US$620萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$830萬 | 4.52% |
57,659
+33,964
| +143% | +US$457萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$671萬 | 3.66% |
43,359
-13,431
| -24% | -US$194萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$660萬 | 3.6% |
89,015
+55,816
| +168% | +US$399萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$524萬 | 2.86% |
98,485
-8,955
| -8% | -US$44.7萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$502萬 | 2.74% |
62,633
-9,253
| -13% | -US$71.3萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$502萬 | 2.74% |
73,040
-17,642
| -19% | -US$114萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$484萬 | 2.64% |
51,500
+2,073
| +4% | +US$18.2萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$451萬 | 2.45% |
41,148
+101
| +0.2% | +US$1.06萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$425萬 | 2.32% |
60,016
-4,918
| -8% | -US$32.5萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$392萬 | 2.13% |
9,524
-1,685
| -15% | -US$65萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$386萬 | 2.1% |
29,758
-2,770
| -9% | -US$35.2萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$366萬 | 1.99% |
16,453
-3,930
| -19% | -US$85.8萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
19
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$305萬 | 1.66% |
16,209
-3,688
| -19% | -US$65萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$303萬 | 1.65% |
46,732
+32,128
| +220% | +US$211萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$258萬 | 1.41% |
21,884
-1,881
| -8% | -US$21.7萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$251萬 | 1.37% |
71,315
+3,078
| +5% | +US$9.9萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$250萬 | 1.36% |
7,418
-331
| -4% | -US$10.6萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$244萬 | 1.33% |
23,394
+2,175
| +10% | +US$20.8萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$222萬 | 1.21% |
13,180
+1,060
| +9% | +US$16.8萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
相似基金
UBPAM
EH
WU
AL
BP
AFA
KDAM
IC
Integer Wealth Advisors Group的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Integer Wealth Advisors Group持有84個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.52億增加21%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季投入US$1946萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是Texas Instruments：共3,784股，價值US$74萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$194萬。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進3,784股，價值US$74萬。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$631萬。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$194萬。
- Integer Wealth Advisors Group於2021年第1季完全出清iShares Russell 1000 ETF，估計賣出金額為US$27.4萬。
- 在2021年第1季，Integer Wealth Advisors Group的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占52%。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Integer Wealth Advisors Group的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.84億。
根據Integer Wealth Advisors Group的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年4月12日提交。