我們已在上線！
進一步了解
IWAG
Integer Wealth Advisors Group 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
62.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5%
1年估算報酬率
+62.15%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$3198萬
(+21%)
資金流向
+US$1946萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.99%
持股
84
新
6
增持
24
減碼
31
已平倉
3
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$631萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$620萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$460萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$457萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$194萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$192萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$141萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$114萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$85.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.38% |
| 2 | 科技 | 7.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.79% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 金融 | 1.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Allstate
ALL
US$624億
| US$22.6萬 | 0.12% |
1,930
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$22萬 | 0.12% |
985
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
78
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.5億
| US$21.7萬 | 0.12% |
+8,499
| 新 | +US$20.7萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$20.2萬 | 0.11% |
1,341
-1,309
| -49% | -US$18.6萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
80
Amarin Corp
AMRN
US$2.44億
| US$10.4萬 | 0.06% |
+876
| 新 | +US$11.8萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
81
Rein Therapeutics
RNTX
US$4762萬
| US$4.3萬 | 0.02% |
1,590
| – | – |
2019 Q4
5個季度
|
|
82
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| – | – |
-1,295
| 已平倉 | -US$27.4萬 | – |
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| – | – |
-1,033
| 已平倉 | -US$27.2萬 | – |
|
84
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364億
| – | – |
-2,661
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
相似基金
UBPAM
EH
WU
AL
BP
AFA
KDAM
IC
Integer Wealth Advisors Group的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Integer Wealth Advisors Group持有84個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.52億增加21%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季投入US$1946萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是Texas Instruments：共3,784股，價值US$74萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$194萬。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進3,784股，價值US$74萬。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$631萬。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$194萬。
- Integer Wealth Advisors Group於2021年第1季完全出清iShares Russell 1000 ETF，估計賣出金額為US$27.4萬。
- 在2021年第1季，Integer Wealth Advisors Group的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占52%。
- Integer Wealth Advisors Group在2021年第1季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Integer Wealth Advisors Group的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.84億。
根據Integer Wealth Advisors Group的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年4月12日提交。