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IWAG
Integer Wealth Advisors Group Ativos da carteira
AUM
US$ 184 mi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
62,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5%
Retorno est. (1 ano)
+62,15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 19,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,99%
Posição
84
Nova
6
Aumentada
24
Reduzida
31
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,31 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,2 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,57 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 858 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,38% |
| 2 | Tecnologia | 7,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,79% |
| 4 | Industriais | 1,14% |
| 5 | Financeiro | 1,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 226 mil | 0,12% |
1.930
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 220 mil | 0,12% |
985
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
78
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 217 mil | 0,12% |
+8.499
| Nova | +US$ 207 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 202 mil | 0,11% |
1.341
-1.309
| -49% | -US$ 186 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
80
Amarin Corp
AMRN
US$ 239 mi
| US$ 104 mil | 0,06% |
+876
| Nova | +US$ 118 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
81
Rein Therapeutics
RNTX
US$ 50,9 mi
| US$ 43 mil | 0,02% |
1.590
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
82
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| – | – |
-1.295
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| – | – |
-1.033
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
84
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| – | – |
-2.661
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Integer Wealth Advisors Group no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Integer Wealth Advisors Group detinha 84 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 21% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Integer Wealth Advisors Group alocou US$ 19,5 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 6 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 3.784 ações no valor de US$ 740 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior compra de Integer Wealth Advisors Group no T1 2021 foi Texas Instruments: 3.784 ações no valor de US$ 740 mil.
- Integer Wealth Advisors Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 6,31 mi.
- A maior redução de Integer Wealth Advisors Group em T1 2021 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.
- Integer Wealth Advisors Group encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 274 mil.
- As dez maiores posições de Integer Wealth Advisors Group representam 52% de sua carteira de US$ 184 mi no T1 2021.
- Integer Wealth Advisors Group abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T1 2021.
- O valor da carteira de Integer Wealth Advisors Group subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integer Wealth Advisors Group referente a T1 2021, protocolado em 12 de abr. de 2021.