Estamos no ar no !
Saiba mais
KDAM
KLS Diversified Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 224 mi
Giro
96,43%
Retorno est. (1 ano)
186,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,48%
Retorno est. (1 ano)
+186,41%
Retorno est. (3 anos)
+155,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,4 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 33,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,69%
Posição
28
Nova
13
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 43,5 mi |
| 2 |
OSTR
Oyster Enterprises Acquisition Corp. Class A Common Stock
OSTR
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
HCAR
Healthcare Services Acquisition Corporation Class A Common Stock
HCAR
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Danaos Corp
DAC
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
ACAHU
Atlantic Coastal Acquisition Corp. Unit
ACAHU
|
+US$ 498 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
MIK
Michaels Stores, Inc
MIK
|
+US$ 2,86 mi |
| 3 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
HCARU
Healthcare Services Acquisition Corporation Unit
HCARU
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,63% |
| 2 | Financeiro | 1,6% |
| 3 | Industriais | 0,61% |
| 4 | Materiais | 0,16% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 103 mi | 46,16% |
+950.000
| Nova | +US$ 106 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 42,4 mi | 18,93% |
+389.600
| Nova | +US$ 43,5 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,87 bi
| US$ 35 mi | 15,62% |
+750.000
| Nova | +US$ 37,2 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 34,9 mi | 15,56% |
+400.000
| Nova | +US$ 34,8 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
OSTR
5
Deslistada
Oyster Enterprises Acquisition Corp. Class A Common Stock
OSTR
| US$ 1,93 mi | 0,86% |
+200.000
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 1,84 mi | 0,82% |
50.000
-1.700.000
| -97% | -US$ 54,5 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
HCAR
7
Deslistada
Healthcare Services Acquisition Corporation Class A Common Stock
HCAR
| US$ 1,65 mi | 0,73% |
+170.000
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Danaos Corp
DAC
US$ 2,83 bi
| US$ 1,38 mi | 0,61% |
+27.723
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
ACAHU
9
Deslistada
Atlantic Coastal Acquisition Corp. Unit
ACAHU
| US$ 493 mil | 0,22% |
+50.000
| Nova | +US$ 498 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
10
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 473 mi
| US$ 363 mil | 0,16% |
+40.000
| Nova | +US$ 344 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
HIIIU
11
Deslistada
Hudson Executive Investment Corp. III Unit
HIIIU
| US$ 248 mil | 0,11% |
+25.000
| Nova | +US$ 251 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
ADERU
12
Deslistada
26 Capital Acquisition Corp Unit
ADERU
| US$ 243 mil | 0,11% |
+25.000
| Nova | +US$ 261 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
BRPMU
13
Deslistada
B. Riley Principal 150 Merger Corp. Unit
BRPMU
| US$ 150 mil | 0,07% |
+15.000
| Nova | +US$ 153 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
EVOJU
14
Deslistada
Evo Acquisition Corp. Unit
EVOJU
| US$ 50 mil | 0,02% |
+5.000
| Nova | +US$ 50,4 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,5 bi
| – | – |
-1.500.000
| Encerrada | -US$ 32,5 mi | – |
|
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,5 bi
| – | – |
-54.000
| Encerrada | -US$ 1,17 mi | – |
|
17
Opção de compra
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,5 bi
| – | – |
-400.000
| Encerrada | -US$ 16,1 mi | – |
|
|
18
Cedar Fair
FUN
US$ 856 mi
| – | – |
-61.000
| Encerrada | -US$ 2,4 mi | – |
|
19
Gogo Inc
GOGO
US$ 279 mi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 963 mil | – |
|
20
Opção de compra
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| – | – |
-1.700.000
| Encerrada | -US$ 29,4 mi | – |
|
21
Opção de compra
Royal Caribbean
RCL
US$ 75,3 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 37,3 mi | – |
|
|
22
Sinclair Inc
SBGI
US$ 913 mi
| – | – |
-55.000
| Encerrada | -US$ 1,75 mi | – |
|
23
Opção de compra
Simon Property Group
SPG
US$ 65,8 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 8,53 mi | – |
|
|
24
Simon Property Group
SPG
US$ 65,8 bi
| – | – |
-13.300
| Encerrada | -US$ 1,13 mi | – |
|
|
25
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-23.000
| Encerrada | -US$ 738 mil | – |
|
Fundos semelhantes
BUF
AFA
GLCP
AL
UBPAM
IWAG
EH
WU
Revisão da carteira de KLS Diversified Asset Management no T1 2021
No fechamento de T1 2021, KLS Diversified Asset Management detinha 28 posições avaliadas em US$ 224 mi, alta de 23% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
KLS Diversified Asset Management alocou US$ 33,6 mi em capital líquido novo no T1 2021, abrindo 13 novas posições. Sua maior nova posição foi em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 389.600 ações no valor de US$ 42,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Six Flags Entertainment Corp., com uma venda estimada em US$ 3,41 mi.
- A maior compra de KLS Diversified Asset Management no T1 2021 foi iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 389.600 ações no valor de US$ 42,4 mi.
- KLS Diversified Asset Management encerrou totalmente sua posição em Six Flags Entertainment Corp. no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,41 mi.
- As dez maiores posições de KLS Diversified Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 224 mi no T1 2021.
- KLS Diversified Asset Management abriu 13 novas posições e encerrou 14 em T1 2021.
- O valor da carteira de KLS Diversified Asset Management subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KLS Diversified Asset Management referente a T1 2021, protocolado em 14 de mai. de 2021.