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KDAM
KLS Diversified Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.24億
売買回転率
96.43%
推定1年リターン
186.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.48%
1年予想リターン
+186.41%
3年間の予想リターン
+155.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.24億
運用資産残高の伸び率
+$4141万
(+23%)
資金フロー
+$3362万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.69%
保有額
28
新規
13
買い増し
–
減少
1
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+$341万 |
| 2 |
MIK
Michaels Stores, Inc
MIK
|
+$286万 |
| 3 |
Cedar Fair
FUN
|
+$240万 |
| 4 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+$175万 |
| 5 |
HCARU
Healthcare Services Acquisition Corporation Unit
HCARU
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.63% |
| 2 | 金融 | 1.6% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.61% |
| 4 | 素材 | 0.16% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0% |
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KLS Diversified Asset Managementの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、KLS Diversified Asset Managementは28銘柄を保有し、保有額は$2.24億でした。前四半期の$1.83億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
KLS Diversified Asset Managementは2021年第1四半期に新たに$3362万を投資し、13銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、保有株数は389,600株、評価額は$4242万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
売却側で最も注目された売却銘柄は Six Flags Entertainment Corp. で、推定売却額は $341万 でした。
- KLS Diversified Asset Managementが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、株数は389,600株、評価額は$4242万でした。
- KLS Diversified Asset Managementは2021年第1四半期にSix Flags Entertainment Corp.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$341万でした。
- 2021年第1四半期時点で、KLS Diversified Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの100%を占めています。
- KLS Diversified Asset Managementは2021年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- KLS Diversified Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$2.24億となりました。
2021年5月14日に提出された、2021年第1四半期分のKLS Diversified Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。