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W
WealthStone ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
21.55%
推定1年リターン
57.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+57.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$487万
(+1.7%)
資金フロー
-$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.96%
保有額
297
新規
43
買い増し
195
減少
18
解消
21
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+$403万 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+$311万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$175万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$117万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1156万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$988万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$778万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$87.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.58% |
| 2 | 情報技術 | 10.82% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 5 | ヘルスケア | 6.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $3722万 | 12.98% |
320,719
+10,049
| +3% | +$117万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2394万 | 8.35% |
60,175
+1,256
| +2% | +$48.6万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1821万 | 6.35% |
159,961
+15,093
| +10% | +$175万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1557万 | 5.43% |
69,573
-776
| -1% | -$17万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
5
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
$9.7億
| $1126万 | 3.93% |
211,108
+16,772
| +9% | +$91.3万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $970万 | 3.38% |
104,260
+6,868
| +7% | +$65.3万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $946万 | 3.3% |
40,132
+3,770
| +10% | +$87.5万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $818万 | 2.85% |
52,900
+2,340
| +5% | +$37.1万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $594万 | 2.07% |
54,783
+3,690
| +7% | +$38.6万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
|
10
nCino
NCNO
$21.7億
| $377万 | 1.31% |
+56,469
| 新規 | +$403万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $372万 | 1.3% |
12,642
+462
| +4% | +$12.4万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
|
12
上場廃止
The Shyft Group
SHYF
| $345万 | 1.2% |
+92,815
| 新規 | +$311万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $333万 | 1.16% |
32,260
+1,460
| +5% | +$14.4万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $254万 | 0.89% |
15,488
+1,161
| +8% | +$18.8万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $244万 | 0.85% |
23,560
+1,300
| +6% | +$12.9万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $243万 | 0.85% |
44,532
| – | – |
2019 Q2
7四半期
|
|
17
Aon
AON
$621億
| $240万 | 0.84% |
10,454
+85
| +0.8% | +$1.87万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $235万 | 0.82% |
10,554
+480
| +5% | +$12.1万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
19
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1552億
| $216万 | 0.75% |
297,735
+429
| +0.1% | +$2,988 |
2020 Q2
3四半期
|
|
20
Truist Financial
TFC
$575億
| $204万 | 0.71% |
34,952
+17,311
| +98% | +$94.9万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $189万 | 0.66% |
5,086
+160
| +3% | +$5.54万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $185万 | 0.65% |
34,321
+3,090
| +10% | +$16.4万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $183万 | 0.64% |
13,499
-695
| -5% | -$9.07万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
24
Visa
V
$7558億
| $177万 | 0.62% |
8,383
+381
| +5% | +$8.02万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
25
Comcast
CMCSA
$777億
| $164万 | 0.57% |
30,368
+605
| +2% | +$3.2万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
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RHFI
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WealthStoneの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、WealthStoneは297銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
WealthStoneの2021年第1四半期の報告書には、新規 43件、195件増加しました、18件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はnCinoで、保有株数は56,469株、評価額は$377万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はnCinoで、株数は56,469株、評価額は$377万でした。
- WealthStoneは2021年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$70.9万相当を減らしました。
- WealthStoneは2021年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1156万でした。
- 2021年第1四半期時点で、WealthStoneの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの50%を占めています。
- WealthStoneは2021年第1四半期に新たに43件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- WealthStoneのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$2.87億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のWealthStoneの 13F報告書 に基づいています。