Estamos no ar no !
Saiba mais
W
WealthStone Ativos da carteira
AUM
US$ 287 mi
Giro
21,55%
Retorno est. (1 ano)
57,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+57,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,87 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,96%
Posição
297
Nova
43
Aumentada
195
Reduzida
18
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 7,78 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,58% |
| 2 | Tecnologia | 10,82% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,71% |
| 5 | Saúde | 6,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 37,2 mi | 12,98% |
320.719
+10.049
| +3% | +US$ 1,17 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,9 mi | 8,35% |
60.175
+1.256
| +2% | +US$ 486 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 18,2 mi | 6,35% |
159.961
+15.093
| +10% | +US$ 1,75 mi |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 15,6 mi | 5,43% |
69.573
-776
| -1% | -US$ 170 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 970 mi
| US$ 11,3 mi | 3,93% |
211.108
+16.772
| +9% | +US$ 913 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 9,7 mi | 3,38% |
104.260
+6.868
| +7% | +US$ 653 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,46 mi | 3,3% |
40.132
+3.770
| +10% | +US$ 875 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,18 mi | 2,85% |
52.900
+2.340
| +5% | +US$ 371 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,94 mi | 2,07% |
54.783
+3.690
| +7% | +US$ 386 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
10
nCino
NCNO
US$ 2,17 bi
| US$ 3,77 mi | 1,31% |
+56.469
| Nova | +US$ 4,03 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,72 mi | 1,3% |
12.642
+462
| +4% | +US$ 124 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
The Shyft Group
SHYF
| US$ 3,45 mi | 1,2% |
+92.815
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,33 mi | 1,16% |
32.260
+1.460
| +5% | +US$ 144 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,54 mi | 0,89% |
15.488
+1.161
| +8% | +US$ 188 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,44 mi | 0,85% |
23.560
+1.300
| +6% | +US$ 129 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,43 mi | 0,85% |
44.532
| – | – |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
17
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 2,4 mi | 0,84% |
10.454
+85
| +0,8% | +US$ 18,7 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,35 mi | 0,82% |
10.554
+480
| +5% | +US$ 121 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
19
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
| US$ 2,16 mi | 0,75% |
297.735
+429
| +0,1% | +US$ 2,99 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 2,04 mi | 0,71% |
34.952
+17.311
| +98% | +US$ 949 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,89 mi | 0,66% |
5.086
+160
| +3% | +US$ 55,4 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 1,85 mi | 0,65% |
34.321
+3.090
| +10% | +US$ 164 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,83 mi | 0,64% |
13.499
-695
| -5% | -US$ 90,7 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,77 mi | 0,62% |
8.383
+381
| +5% | +US$ 80,2 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 1,64 mi | 0,57% |
30.368
+605
| +2% | +US$ 32 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DII
SFA
RHFI
LFA
GLCP
BUF
KDAM
AFA
Revisão da carteira de WealthStone no T1 2021
No fechamento de T1 2021, WealthStone detinha 297 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2021 de WealthStone mostra 43 novas, 195 aumentaram, 18 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthStone no T1 2021 foi nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi.
- WealthStone foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de WealthStone em T1 2021 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
- WealthStone encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthStone representam 50% de sua carteira de US$ 287 mi no T1 2021.
- WealthStone abriu 43 novas posições e encerrou 21 em T1 2021.
- O valor da carteira de WealthStone subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.