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W
WealthStone Ativos da carteira
AUM
US$ 287 mi
Giro
21,55%
Retorno est. (1 ano)
57,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+57,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,87 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,96%
Posição
297
Nova
43
Aumentada
195
Reduzida
18
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 7,78 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,58% |
| 2 | Tecnologia | 10,82% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,71% |
| 5 | Saúde | 6,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 601 mil | 0,21% |
3.016
+230
| +8% | +US$ 46,7 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
77
ServiceNow
NOW
US$ 150 bi
| US$ 587 mil | 0,2% |
5.870
+165
| +3% | +US$ 17,4 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
78
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,63 bi
| US$ 572 mil | 0,2% |
+14.349
| Nova | +US$ 528 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
79
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| US$ 566 mil | 0,2% |
2.768
+193
| +7% | +US$ 37,7 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
80
Monster Beverage
MNST
US$ 91,7 bi
| US$ 555 mil | 0,19% |
24.404
+620
| +3% | +US$ 13,9 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
81
HSBC
HSBC
US$ 318 bi
| US$ 550 mil | 0,19% |
18.881
+1.095
| +6% | +US$ 31,3 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
82
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 542 mil | 0,19% |
3.447
+144
| +4% | +US$ 22,8 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
83
Wendy's
WEN
US$ 1,27 bi
| US$ 541 mil | 0,19% |
+26.713
| Nova | +US$ 555 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
84
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 539 mil | 0,19% |
9.665
+2.531
| +35% | +US$ 133 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
85
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 536 mil | 0,19% |
8.200
+427
| +5% | +US$ 25,9 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
86
Aptiv
APTV
US$ 9,24 bi
| US$ 530 mil | 0,18% |
3.850
+59
| +2% | +US$ 8,58 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
87
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,48 bi
| US$ 530 mil | 0,18% |
5.201
-48
| -0,9% | -US$ 4,58 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
88
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,22 bi
| US$ 515 mil | 0,18% |
9.252
+2.064
| +29% | +US$ 113 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
89
Charles Schwab
SCHW
US$ 155 bi
| US$ 512 mil | 0,18% |
7.862
+34
| +0,4% | +US$ 2,06 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
90
Red Robin
RRGB
US$ 169 mi
| US$ 504 mil | 0,18% |
12.642
+16
| +0,1% | +US$ 484 |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
91
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 491 mil | 0,17% |
3.152
+264
| +9% | +US$ 39,9 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
92
Tapestry
TPR
US$ 23,4 bi
| US$ 483 mil | 0,17% |
11.730
+9
| +0,1% | +US$ 347 |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
93
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 479 mil | 0,17% |
2.821
+150
| +6% | +US$ 24,3 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
94
Estee Lauder
EL
US$ 38,3 bi
| US$ 474 mil | 0,17% |
1.633
+134
| +9% | +US$ 36,7 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
| US$ 460 mil | 0,16% |
7.302
+905
| +14% | +US$ 56,3 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
96
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 460 mil | 0,16% |
2.326
+156
| +7% | +US$ 29,2 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
97
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 458 mil | 0,16% |
1.863
+102
| +6% | +US$ 25,7 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
98
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 457 mil | 0,16% |
7.536
+76
| +1% | +US$ 4,63 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
99
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 442 mil | 0,15% |
5.022
+374
| +8% | +US$ 31,7 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
100
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 12,9 bi
| US$ 439 mil | 0,15% |
6.372
+34
| +0,5% | +US$ 2,49 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DII
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AFA
Revisão da carteira de WealthStone no T1 2021
No fechamento de T1 2021, WealthStone detinha 297 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2021 de WealthStone mostra 43 novas, 195 aumentaram, 18 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthStone no T1 2021 foi nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi.
- WealthStone foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de WealthStone em T1 2021 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
- WealthStone encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthStone representam 50% de sua carteira de US$ 287 mi no T1 2021.
- WealthStone abriu 43 novas posições e encerrou 21 em T1 2021.
- O valor da carteira de WealthStone subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.