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W
WealthStone Ativos da carteira
AUM
US$ 287 mi
Giro
21,55%
Retorno est. (1 ano)
57,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+57,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,87 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,96%
Posição
297
Nova
43
Aumentada
195
Reduzida
18
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 7,78 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,58% |
| 2 | Tecnologia | 10,82% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,71% |
| 5 | Saúde | 6,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,8 bi
| US$ 344 mil | 0,12% |
17.681
+102
| +0,6% | +US$ 1,8 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
127
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 343 mil | 0,12% |
556
+51
| +10% | +US$ 31,9 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
128
US Bancorp
USB
US$ 91,9 bi
| US$ 343 mil | 0,12% |
6.208
+1.434
| +30% | +US$ 71,6 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
129
Broadcom
AVGO
US$ 1,62 tri
| US$ 341 mil | 0,12% |
7.370
+930
| +14% | +US$ 43 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
130
Block Inc
XYZ
US$ 47,6 bi
| US$ 337 mil | 0,12% |
1.485
+141
| +10% | +US$ 33 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
131
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 335 mil | 0,12% |
1.445
+294
| +26% | +US$ 60,9 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
132
Novartis
NVS
US$ 291 bi
| US$ 335 mil | 0,12% |
3.924
+1.073
| +38% | +US$ 96,3 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
133
Illumina
ILMN
US$ 40,5 bi
| US$ 332 mil | 0,12% |
890
+124
| +16% | +US$ 50,6 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
134
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,11 bi
| US$ 331 mil | 0,12% |
+6.635
| Nova | +US$ 273 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
135
Cameco
CCJ
US$ 35,4 bi
| US$ 331 mil | 0,12% |
19.969
+112
| +0,6% | +US$ 1,72 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
136
ICICI Bank
IBN
US$ 107 bi
| US$ 327 mil | 0,11% |
20.435
+1.209
| +6% | +US$ 19,8 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
137
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 326 mil | 0,11% |
1.183
+153
| +15% | +US$ 39,5 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
138
KB Financial Group
KB
US$ 42,4 bi
| US$ 324 mil | 0,11% |
6.569
+877
| +15% | +US$ 36,5 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
139
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 324 mil | 0,11% |
3.654
+983
| +37% | +US$ 83,5 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
140
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,7 bi
| US$ 323 mil | 0,11% |
2.716
+138
| +5% | +US$ 15,8 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
141
United Microelectronic
UMC
US$ 50 bi
| US$ 321 mil | 0,11% |
35.264
-1.089
| -3% | -US$ 10,1 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
142
Infosys
INFY
US$ 50,6 bi
| US$ 318 mil | 0,11% |
17.021
+2.556
| +18% | +US$ 46,3 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
143
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 318 mil | 0,11% |
1.137
+118
| +12% | +US$ 30,6 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
144
Occidental Petroleum
OXY
US$ 61,9 bi
| US$ 314 mil | 0,11% |
11.814
+528
| +5% | +US$ 13,2 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
145
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 32,9 bi
| US$ 314 mil | 0,11% |
9.385
+1.901
| +25% | +US$ 57,6 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
146
Delta Air Lines
DAL
US$ 51,6 bi
| US$ 310 mil | 0,11% |
6.437
+625
| +11% | +US$ 27,6 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
147
Ecolab
ECL
US$ 80,3 bi
| US$ 310 mil | 0,11% |
1.450
+90
| +7% | +US$ 19,1 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
148
CGI
GIB
US$ 16,1 bi
| US$ 309 mil | 0,11% |
3.714
+85
| +2% | +US$ 6,73 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
149
PNC Financial Services
PNC
US$ 88 bi
| US$ 309 mil | 0,11% |
1.765
+150
| +9% | +US$ 24,7 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
150
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,16 bi
| US$ 308 mil | 0,11% |
21.140
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de WealthStone no T1 2021
No fechamento de T1 2021, WealthStone detinha 297 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2021 de WealthStone mostra 43 novas, 195 aumentaram, 18 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthStone no T1 2021 foi nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi.
- WealthStone foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de WealthStone em T1 2021 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
- WealthStone encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthStone representam 50% de sua carteira de US$ 287 mi no T1 2021.
- WealthStone abriu 43 novas posições e encerrou 21 em T1 2021.
- O valor da carteira de WealthStone subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.