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WealthStone Ativos da carteira

AUM US$ 287 mi Giro 21,55%
Retorno est. (1 ano) 57,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+57,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,87 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital (%)
-1,39%
10 maiores posições (%)
49,96%
Posição
297
Nova
43
Aumentada
195
Reduzida
18
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NCNO
nCino
NCNO
+US$ 4,03 mi
2
ícone de SHYF
The Shyft Group
SHYF
+US$ 3,11 mi
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 1,75 mi
4
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 1,17 mi
5
ícone de VFC
VF Corp
VFC
+US$ 1,01 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 11,6 mi
2
ícone de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$ 9,9 mi
3
ícone de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$ 7,78 mi
4
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 874 mil
5
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 754 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,58%
2 Tecnologia 10,82%
3 Financeiro 7,78%
4 Consumo discricionário 7,71%
5 Saúde 6,6%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IXUS
176
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
US$ 280 mil 0,1%
+3.990
Nova +US$ 280 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de DE
177
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
US$ 278 mil 0,1%
+745
Nova +US$ 244 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de CVS
178
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
US$ 275 mil 0,1%
3.656
+271
+8% +US$ 19,7 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de VEA
179
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
US$ 274 mil 0,1%
5.586
– –
2019 Q2
7 trimestres
ícone de CME
180
CME Group
CME
US$ 106 bi
US$ 273 mil 0,1%
1.340
+128
+11% +US$ 25,2 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de KR
181
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
US$ 270 mil 0,09%
+7.518
Nova +US$ 257 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de REAL
182
The RealReal
REAL
US$ 1,27 bi
US$ 268 mil 0,09%
+11.846
Nova +US$ 291 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de SCHG
183
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
US$ 268 mil 0,09%
16.552
-8.000
-33% -US$ 130 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de SKM
184
SK Telecom
SKM
US$ 12,4 bi
US$ 267 mil 0,09%
+5.963
Nova +US$ 247 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de LPL
185
LG Display
LPL
US$ 2,68 bi
US$ 264 mil 0,09%
26.467
+4.959
+23% +US$ 49,5 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de CNI
186
Canadian National Railway
CNI
US$ 72,5 bi
US$ 263 mil 0,09%
2.272
+326
+17% +US$ 36,2 mil
2020 Q3
2 trimestres
ATVI
187
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
US$ 263 mil 0,09%
2.838
+140
+5% +US$ 13,2 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de NVO
188
Novo Nordisk
NVO
US$ 170 bi
US$ 259 mil 0,09%
7.692
+1.620
+27% +US$ 57,7 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de ITM
189
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,2 bi
US$ 258 mil 0,09%
5.040
+1.100
+28% +US$ 56,8 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de TFI
190
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
US$ 258 mil 0,09%
+5.000
Nova +US$ 260 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de IDXX
191
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 43,8 bi
US$ 257 mil 0,09%
526
+45
+9% +US$ 22,5 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de SNY
192
Sanofi
SNY
US$ 94,8 bi
US$ 257 mil 0,09%
5.202
-328
-6% -US$ 15,8 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de RTX
193
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
US$ 256 mil 0,09%
+3.315
Nova +US$ 242 mil
2021 Q1
0 trimestres
ícone de DEO
194
Diageo
DEO
US$ 52 bi
US$ 255 mil 0,09%
1.553
+170
+12% +US$ 27,8 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de TRV
195
Travelers Companies
TRV
US$ 80,4 bi
US$ 255 mil 0,09%
1.701
+97
+6% +US$ 14,3 mil
2020 Q2
3 trimestres
ícone de DRH
196
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,75 bi
US$ 253 mil 0,09%
24.597
+215
+0,9% +US$ 2,04 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de HCA
197
HCA Healthcare
HCA
US$ 98,5 bi
US$ 252 mil 0,09%
1.343
+76
+6% +US$ 13,4 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de PANW
198
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
US$ 251 mil 0,09%
4.686
+114
+2% +US$ 6,78 mil
2020 Q4
1 trimestre
ícone de PGR
199
Progressive
PGR
US$ 127 bi
US$ 251 mil 0,09%
2.635
+28
+1% +US$ 2,54 mil
2020 Q3
2 trimestres
ícone de VRTX
200
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
US$ 250 mil 0,09%
1.167
+142
+14% +US$ 31,2 mil
2020 Q3
2 trimestres
6 7
8
9 10

Fundos semelhantes

DII
DCM International IV Menlo Park, California AUM de US$ 288 mi
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia AUM de US$ 288 mi 47% Retorno est. (1 ano)
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III AUM de US$ 316 mi 51,88% Retorno est. (1 ano)
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland AUM de US$ 330 mi 62,92% Retorno est. (1 ano)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York AUM de US$ 239 mi
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware AUM de US$ 233 mi
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York AUM de US$ 224 mi 186,41% Retorno est. (1 ano)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM de US$ 214 mi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de WealthStone no T1 2021

No fechamento de T1 2021, WealthStone detinha 297 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.

O relatório de T1 2021 de WealthStone mostra 43 novas, 195 aumentaram, 18 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 11,6 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de WealthStone no T1 2021 foi nCino: 56.469 ações no valor de US$ 3,77 mi.
  • WealthStone foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
  • A maior redução de WealthStone em T1 2021 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 709 mil.
  • WealthStone encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
  • As dez maiores posições de WealthStone representam 50% de sua carteira de US$ 287 mi no T1 2021.
  • WealthStone abriu 43 novas posições e encerrou 21 em T1 2021.
  • O valor da carteira de WealthStone subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.

Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.