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WealthStone Portfolio-Positionen

AUM 287 Mio. $ Umschlag 21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
297
Neu
43
Aufgestockt
195
Reduziert
18
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NCNO-Symbol
nCino
NCNO
+4,03 Mio. $
2
SHYF-Symbol
The Shyft Group
SHYF
+3,11 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,75 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,17 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,6 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+9,9 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+7,78 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+874.000 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+754.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,58 %
2 Technologie 10,82 %
3 Finanzwesen 7,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,71 %
5 Gesundheitswesen 6,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
176
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
280.000 $ 0,1 %
+3.990
Neu +279.845 $
2021 Q1
0 Quartale
DE-Symbol
177
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
278.000 $ 0,1 %
+745
Neu +244.497 $
2021 Q1
0 Quartale
CVS-Symbol
178
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
275.000 $ 0,1 %
3.656
+271
+8 % +19.740 $
2020 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
179
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
274.000 $ 0,1 %
5.586
– –
2019 Q2
7 Quartale
CME-Symbol
180
CME Group
CME
106 Mrd. $
273.000 $ 0,1 %
1.340
+128
+11 % +25.211 $
2020 Q4
1 Quartal
KR-Symbol
181
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
270.000 $ 0,09 %
+7.518
Neu +256.846 $
2021 Q1
0 Quartale
REAL-Symbol
182
The RealReal
REAL
1,26 Mrd. $
268.000 $ 0,09 %
+11.846
Neu +291.357 $
2021 Q1
0 Quartale
SCHG-Symbol
183
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
268.000 $ 0,09 %
16.552
-8.000
-33 % -130.174 $
2020 Q4
1 Quartal
SKM-Symbol
184
SK Telecom
SKM
12,3 Mrd. $
267.000 $ 0,09 %
+5.963
Neu +246.937 $
2021 Q1
0 Quartale
LPL-Symbol
185
LG Display
LPL
2,63 Mrd. $
264.000 $ 0,09 %
26.467
+4.959
+23 % +49.459 $
2020 Q3
2 Quartale
CNI-Symbol
186
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
263.000 $ 0,09 %
2.272
+326
+17 % +36.188 $
2020 Q3
2 Quartale
ATVI
187
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
263.000 $ 0,09 %
2.838
+140
+5 % +13.161 $
2020 Q3
2 Quartale
NVO-Symbol
188
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
259.000 $ 0,09 %
7.692
+1.620
+27 % +57.700 $
2020 Q4
1 Quartal
ITM-Symbol
189
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
258.000 $ 0,09 %
5.040
+1.100
+28 % +56.838 $
2020 Q4
1 Quartal
TFI-Symbol
190
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
258.000 $ 0,09 %
+5.000
Neu +260.237 $
2021 Q1
0 Quartale
IDXX-Symbol
191
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
257.000 $ 0,09 %
526
+45
+9 % +22.545 $
2020 Q4
1 Quartal
SNY-Symbol
192
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
257.000 $ 0,09 %
5.202
-328
-6 % -15.758 $
2020 Q2
3 Quartale
RTX-Symbol
193
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
256.000 $ 0,09 %
+3.315
Neu +241.939 $
2021 Q1
0 Quartale
DEO-Symbol
194
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
255.000 $ 0,09 %
1.553
+170
+12 % +27.810 $
2020 Q4
1 Quartal
TRV-Symbol
195
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
255.000 $ 0,09 %
1.701
+97
+6 % +14.258 $
2020 Q2
3 Quartale
DRH-Symbol
196
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
253.000 $ 0,09 %
24.597
+215
+0,9 % +2.041 $
2020 Q3
2 Quartale
HCA-Symbol
197
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
252.000 $ 0,09 %
1.343
+76
+6 % +13.402 $
2020 Q4
1 Quartal
PANW-Symbol
198
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
251.000 $ 0,09 %
4.686
+114
+2 % +6.776 $
2020 Q4
1 Quartal
PGR-Symbol
199
Progressive
PGR
127 Mrd. $
251.000 $ 0,09 %
2.635
+28
+1 % +2.544 $
2020 Q3
2 Quartale
VRTX-Symbol
200
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
250.000 $ 0,09 %
1.167
+142
+14 % +31.190 $
2020 Q3
2 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

DII
DCM International IV Menlo Park, California 288 Mio. $ AUM
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia 288 Mio. $ AUM 47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III 316 Mio. $ AUM 51,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland 330 Mio. $ AUM 62,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York 239 Mio. $ AUM
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware 233 Mio. $ AUM
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York 224 Mio. $ AUM 186,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthStone für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthStone 297 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthStone für Q1 2021 weist 43 neu, 195 erhöht, 18 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthStone im Q1 2021 war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
  • WealthStone hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthStone im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.886 $.
  • WealthStone hat seine Position in Apple im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthStone machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • WealthStone eröffnete 43 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von WealthStone stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthStone für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .