Wir sind mit live! Mehr erfahren
W

WealthStone Portfolio-Positionen

AUM 287 Mio. $ Umschlag 21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
297
Neu
43
Aufgestockt
195
Reduziert
18
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NCNO-Symbol
nCino
NCNO
+4,03 Mio. $
2
SHYF-Symbol
The Shyft Group
SHYF
+3,11 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,75 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,17 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,6 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+9,9 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+7,78 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+874.000 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+754.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,58 %
2 Technologie 10,82 %
3 Finanzwesen 7,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,71 %
5 Gesundheitswesen 6,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
151
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
305.000 $ 0,11 %
4.359
+467
+12 % +30.236 $
2020 Q4
1 Quartal
UBER-Symbol
152
Uber
UBER
144 Mrd. $
305.000 $ 0,11 %
5.603
+411
+8 % +22.935 $
2020 Q4
1 Quartal
ASX-Symbol
153
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
303.000 $ 0,11 %
39.476
+3.195
+9 % +23.877 $
2020 Q2
3 Quartale
MCK-Symbol
154
McKesson
MCK
117 Mrd. $
303.000 $ 0,11 %
1.556
+11
+0,7 % +2.008 $
2020 Q2
3 Quartale
GLNG-Symbol
155
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
302.000 $ 0,11 %
29.555
– –
2020 Q3
2 Quartale
ADSK-Symbol
156
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
301.000 $ 0,11 %
1.089
+16
+1 % +4.614 $
2020 Q4
1 Quartal
NEAR-Symbol
157
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
301.000 $ 0,11 %
6.008
– –
2020 Q2
3 Quartale
ICSH-Symbol
158
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
299.000 $ 0,1 %
5.932
– –
2020 Q2
3 Quartale
IWM-Symbol
159
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
299.000 $ 0,1 %
1.353
-1.014
-43 % -221.393 $
2020 Q4
1 Quartal
SYY-Symbol
160
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
299.000 $ 0,1 %
3.810
+854
+29 % +66.212 $
2020 Q2
3 Quartale
IBDO
161
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
299.000 $ 0,1 %
11.458
– –
2020 Q2
3 Quartale
SCHM-Symbol
162
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
297.000 $ 0,1 %
12.000
+1.500
+14 % +36.390 $
2020 Q4
1 Quartal
IBDN-Symbol
163
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
297.000 $ 0,1 %
11.698
– –
2020 Q2
3 Quartale
IBDM
164
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
296.000 $ 0,1 %
11.937
– –
2020 Q2
3 Quartale
INN-Symbol
165
Summit Hotel Properties
INN
705 Mio. $
291.000 $ 0,1 %
28.735
+138
+0,5 % +1.334 $
2020 Q3
2 Quartale
BHP-Symbol
166
BHP
BHP
212 Mrd. $
290.000 $ 0,1 %
4.687
+443
+10 % +28.518 $
2020 Q4
1 Quartal
ADP-Symbol
167
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
287.000 $ 0,1 %
1.523
+132
+9 % +22.909 $
2020 Q4
1 Quartal
BDX-Symbol
168
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
285.000 $ 0,1 %
1.202
-103
-8 % -25.165 $
2020 Q3
2 Quartale
ADI-Symbol
169
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
284.000 $ 0,1 %
1.835
+104
+6 % +15.989 $
2020 Q4
1 Quartal
T-Symbol
170
AT&T
T
161 Mrd. $
284.000 $ 0,1 %
12.456
+2.615
+27 % +57.817 $
2020 Q2
3 Quartale
WBK
171
Nicht mehr gelistet
Westpac Banking Corporation
WBK
284.000 $ 0,1 %
15.346
+1.250
+9 % +22.074 $
2020 Q2
3 Quartale
AWK-Symbol
172
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
283.000 $ 0,1 %
1.889
+7
+0,4 % +1.061 $
2020 Q3
2 Quartale
BSX-Symbol
173
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
283.000 $ 0,1 %
7.341
+773
+12 % +29.257 $
2020 Q3
2 Quartale
WF-Symbol
174
Woori Financial
WF
17,2 Mrd. $
282.000 $ 0,1 %
10.412
+1.347
+15 % +35.365 $
2020 Q4
1 Quartal
DRI-Symbol
175
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
280.000 $ 0,1 %
1.976
+68
+4 % +8.949 $
2020 Q4
1 Quartal
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

DII
DCM International IV Menlo Park, California 288 Mio. $ AUM
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia 288 Mio. $ AUM 47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III 316 Mio. $ AUM 51,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland 330 Mio. $ AUM 62,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York 239 Mio. $ AUM
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware 233 Mio. $ AUM
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York 224 Mio. $ AUM 186,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthStone für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthStone 297 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthStone für Q1 2021 weist 43 neu, 195 erhöht, 18 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthStone im Q1 2021 war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
  • WealthStone hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthStone im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.886 $.
  • WealthStone hat seine Position in Apple im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthStone machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • WealthStone eröffnete 43 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von WealthStone stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthStone für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .