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WealthStone Portfolio-Positionen

AUM 287 Mio. $ Umschlag 21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
297
Neu
43
Aufgestockt
195
Reduziert
18
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NCNO-Symbol
nCino
NCNO
+4,03 Mio. $
2
SHYF-Symbol
The Shyft Group
SHYF
+3,11 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,75 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,17 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,6 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+9,9 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+7,78 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+874.000 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+754.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,58 %
2 Technologie 10,82 %
3 Finanzwesen 7,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,71 %
5 Gesundheitswesen 6,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SBUX-Symbol
101
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
439.000 $ 0,15 %
4.020
+311
+8 % +32.654 $
2020 Q2
3 Quartale
ILPT-Symbol
102
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
455 Mio. $
435.000 $ 0,15 %
18.837
+61
+0,3 % +1.368 $
2020 Q3
2 Quartale
MCD-Symbol
103
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
421.000 $ 0,15 %
1.879
+537
+40 % +114.847 $
2020 Q2
3 Quartale
MMM-Symbol
104
3M
MMM
85 Mrd. $
421.000 $ 0,15 %
2.613
-113
-4 % -16.915 $
2020 Q3
2 Quartale
TMUS-Symbol
105
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
412.000 $ 0,14 %
3.295
+369
+13 % +46.492 $
2020 Q3
2 Quartale
JHX-Symbol
106
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
411.000 $ 0,14 %
13.465
+362
+3 % +10.751 $
2020 Q3
2 Quartale
CP-Symbol
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
410.000 $ 0,14 %
5.405
+335
+7 % +24.111 $
2020 Q3
2 Quartale
CBRE-Symbol
108
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
408.000 $ 0,14 %
5.162
+119
+2 % +8.415 $
2020 Q3
2 Quartale
LNG-Symbol
109
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
406.000 $ 0,14 %
5.639
+27
+0,5 % +1.846 $
2020 Q3
2 Quartale
MAR-Symbol
110
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
400.000 $ 0,14 %
2.707
+68
+3 % +9.284 $
2020 Q3
2 Quartale
CI-Symbol
111
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
397.000 $ 0,14 %
1.645
+20
+1 % +4.458 $
2020 Q3
2 Quartale
UNP-Symbol
112
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
392.000 $ 0,14 %
1.782
+205
+13 % +43.043 $
2020 Q2
3 Quartale
EW-Symbol
113
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
391.000 $ 0,14 %
4.679
+158
+3 % +13.357 $
2020 Q3
2 Quartale
AMT-Symbol
114
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
390.000 $ 0,14 %
1.632
+103
+7 % +22.936 $
2020 Q3
2 Quartale
SYK-Symbol
115
Stryker
SYK
113 Mrd. $
389.000 $ 0,14 %
1.598
+109
+7 % +26.139 $
2020 Q3
2 Quartale
BLK-Symbol
116
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
387.000 $ 0,14 %
514
+31
+6 % +22.488 $
2020 Q2
3 Quartale
EQIX-Symbol
117
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
386.000 $ 0,13 %
568
+17
+3 % +11.669 $
2020 Q2
3 Quartale
SPGI-Symbol
118
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
384.000 $ 0,13 %
1.090
+102
+10 % +33.946 $
2020 Q3
2 Quartale
AMD-Symbol
119
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
382.000 $ 0,13 %
4.877
+151
+3 % +13.001 $
2020 Q3
2 Quartale
AXP-Symbol
120
American Express
AXP
212 Mrd. $
380.000 $ 0,13 %
2.690
+177
+7 % +23.387 $
2020 Q2
3 Quartale
PKX-Symbol
121
POSCO
PKX
16,6 Mrd. $
369.000 $ 0,13 %
5.117
+606
+13 % +38.632 $
2020 Q4
1 Quartal
CVE-Symbol
122
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
364.000 $ 0,13 %
48.500
+164
+0,3 % +1.152 $
2020 Q3
2 Quartale
BKNG-Symbol
123
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
361.000 $ 0,13 %
3.875
+275
+8 % +24.430 $
2020 Q2
3 Quartale
ELV-Symbol
124
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
360.000 $ 0,13 %
1.003
+60
+6 % +19.295 $
2020 Q3
2 Quartale
DHIL-Symbol
125
Nicht mehr gelistet
Diamond Hill
DHIL
355.000 $ 0,12 %
2.278
+100
+5 % +15.388 $
2020 Q3
2 Quartale
3 4
5
6 7

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DII
DCM International IV Menlo Park, California 288 Mio. $ AUM
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia 288 Mio. $ AUM 47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III 316 Mio. $ AUM 51,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland 330 Mio. $ AUM 62,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York 239 Mio. $ AUM
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware 233 Mio. $ AUM
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York 224 Mio. $ AUM 186,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthStone für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthStone 297 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthStone für Q1 2021 weist 43 neu, 195 erhöht, 18 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthStone im Q1 2021 war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
  • WealthStone hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthStone im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.886 $.
  • WealthStone hat seine Position in Apple im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthStone machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • WealthStone eröffnete 43 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von WealthStone stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthStone für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .