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W
WealthStone Portfolio-Positionen
AUM
287 Mio. $
Umschlag
21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
297
Neu
43
Aufgestockt
195
Reduziert
18
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+3,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+7,78 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+874.000 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+754.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,58 % |
| 2 | Technologie | 10,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,78 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,3 % |
6.150
+242
| +4 % | +33.207 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
52
ING
ING
95 Mrd. $
| 861.000 $ | 0,3 % |
70.454
+1.366
| +2 % | +14.510 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
53
Costco
COST
438 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,3 % |
2.409
+2
| +0,1 % | +696 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
54
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 845.000 $ | 0,29 % |
18.672
-12
| -0,1 % | -556 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
55
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,29 % |
6.305
+291
| +5 % | +40.455 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
56
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,28 % |
10.616
-8
| -0,1 % | -624 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
57
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 797.000 $ | 0,28 % |
3.518
+126
| +4 % | +30.948 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
58
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 788.000 $ | 0,27 % |
13.568
+6
| +0 % | +339 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
59
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 786.000 $ | 0,27 % |
3.087
+185
| +6 % | +41.119 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
60
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 766.000 $ | 0,27 % |
14.543
+1.338
| +10 % | +67.345 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
61
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 757.000 $ | 0,26 % |
7.494
+1.712
| +30 % | +165.147 $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
62
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 738.000 $ | 0,26 % |
14.288
+2.376
| +20 % | +111.536 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
63
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 733.000 $ | 0,26 % |
20.253
+2.672
| +15 % | +94.871 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 707.000 $ | 0,25 % |
3.421
| – | – |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
65
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 703.000 $ | 0,25 % |
7.398
-7.545
| -50 % | -708.886 $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
66
WPP
WPP
5,88 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,24 % |
10.984
+87
| +0,8 % | +5.113 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
67
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 679.000 $ | 0,24 % |
9.235
+514
| +6 % | +37.915 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 665.000 $ | 0,23 % |
4.698
+1.240
| +36 % | +167.317 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
69
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 650.000 $ | 0,23 % |
3.419
+242
| +8 % | +41.526 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
70
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 644.000 $ | 0,22 % |
4.863
+108
| +2 % | +15.579 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
71
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 636.000 $ | 0,22 % |
30.005
+1.700
| +6 % | +35.903 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
72
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 617.000 $ | 0,22 % |
3.307
+517
| +19 % | +101.130 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
73
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 614.000 $ | 0,21 % |
2.471
+64
| +3 % | +15.271 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
74
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 614.000 $ | 0,21 % |
5.206
+346
| +7 % | +40.552 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
75
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 606.000 $ | 0,21 % |
3.207
+230
| +8 % | +39.955 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WealthStone für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthStone 297 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthStone für Q1 2021 weist 43 neu, 195 erhöht, 18 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthStone im Q1 2021 war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
- WealthStone hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthStone im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.886 $.
- WealthStone hat seine Position in Apple im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthStone machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
- WealthStone eröffnete 43 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von WealthStone stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 287 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthStone für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .